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東吳阿爾法靈活配置混合C(東吳阿爾法靈活C)基金凈值查詢(014581)

今天最新凈值 0.9787 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9707 -0.0080 -0.8195%
  • 累計(jì)凈值：0.9787
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3393億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近一月東吳阿爾法靈活配置混合C|東吳阿爾法靈活C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳阿爾法靈活配置混合C(014581)基金累計(jì)收益率11.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9727 0.9727 0.9787 0.9787 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2025-05-20 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9778 0.9778 0.9653 0.9653 0.0125 1.29%
2025-05-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9653 0.9653 0.9761 0.9761 -0.0108 -1.11%
2025-05-16 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9761 0.9761 0.9692 0.9692 0.0069 0.71%
2025-05-15 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9692 0.9692 0.9970 0.9970 -0.0278 -2.79%
2025-05-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9913 0.9913 0.0057 0.58%
2025-05-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9913 0.9913 1.0000 1.0000 -0.0087 -0.87%
2025-05-12 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9697 0.9697 0.0303 3.12%
2025-05-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9697 0.9697 0.9843 0.9843 -0.0146 -1.48%
2025-05-08 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9843 0.9843 0.9416 0.9416 0.0427 4.53%
2025-05-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9416 0.9416 0.9497 0.9497 -0.0081 -0.85%
2025-05-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9497 0.9497 0.9159 0.9159 0.0338 3.69%
2025-04-30 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9159 0.9159 0.9060 0.9060 0.0099 1.09%
2025-04-29 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9078 0.9078 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9078 0.9078 0.9244 0.9244 -0.0166 -1.80%
2025-04-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9244 0.9244 0.9001 0.9001 0.0243 2.70%
2025-04-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9001 0.9001 0.9168 0.9168 -0.0167 -1.82%
2025-04-23 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9168 0.9168 0.8797 0.8797 0.0371 4.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%