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東吳阿爾法靈活配置混合C(東吳阿爾法靈活C)基金凈值查詢(014581)

今天最新凈值 0.9787 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9707 -0.0080 -0.8195%
  • 累計凈值：0.9787
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3393億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近一季東吳阿爾法靈活配置混合C|東吳阿爾法靈活C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳阿爾法靈活配置混合C(014581)基金累計收益率-21.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9727 0.9727 0.9787 0.9787 -0.0060 -0.61%
2025-05-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2025-05-20 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9778 0.9778 0.9653 0.9653 0.0125 1.29%
2025-05-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9653 0.9653 0.9761 0.9761 -0.0108 -1.11%
2025-05-16 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9761 0.9761 0.9692 0.9692 0.0069 0.71%
2025-05-15 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9692 0.9692 0.9970 0.9970 -0.0278 -2.79%
2025-05-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9913 0.9913 0.0057 0.58%
2025-05-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9913 0.9913 1.0000 1.0000 -0.0087 -0.87%
2025-05-12 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0000 1.0000 0.9697 0.9697 0.0303 3.12%
2025-05-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9697 0.9697 0.9843 0.9843 -0.0146 -1.48%
2025-05-08 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9843 0.9843 0.9416 0.9416 0.0427 4.53%
2025-05-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9416 0.9416 0.9497 0.9497 -0.0081 -0.85%
2025-05-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9497 0.9497 0.9159 0.9159 0.0338 3.69%
2025-04-30 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9159 0.9159 0.9060 0.9060 0.0099 1.09%
2025-04-29 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9078 0.9078 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9078 0.9078 0.9244 0.9244 -0.0166 -1.80%
2025-04-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9244 0.9244 0.9001 0.9001 0.0243 2.70%
2025-04-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9001 0.9001 0.9168 0.9168 -0.0167 -1.82%
2025-04-23 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9168 0.9168 0.8797 0.8797 0.0371 4.22%
2025-04-22 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8797 0.8797 0.8960 0.8960 -0.0163 -1.82%
2025-04-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8960 0.8960 0.8738 0.8738 0.0222 2.54%
2025-04-18 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8738 0.8738 0.8546 0.8546 0.0192 2.25%
2025-04-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8546 0.8546 0.0000 0.00%
2025-04-16 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8546 0.8546 0.8804 0.8804 -0.0258 -2.93%
2025-04-15 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8804 0.8804 0.8907 0.8907 -0.0103 -1.16%
2025-04-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-04-11 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8882 0.8882 0.8662 0.8662 0.0220 2.54%
2025-04-10 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8662 0.8662 0.8236 0.8236 0.0426 5.17%
2025-04-09 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8236 0.8236 0.8248 0.8248 -0.0012 -0.15%
2025-04-08 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8248 0.8248 0.8892 0.8892 -0.0644 -7.24%
2025-04-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.8892 0.8892 1.0213 1.0213 -0.1321 -12.93%
2025-04-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0213 1.0213 1.1059 1.1059 -0.0846 -7.65%
2025-04-02 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1059 1.1059 1.0957 1.0957 0.0102 0.93%
2025-04-01 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0957 1.0957 1.1036 1.1036 -0.0079 -0.72%
2025-03-31 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2025-03-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1001 1.1001 1.1044 1.1044 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1044 1.1044 1.1163 1.1163 -0.0119 -1.07%
2025-03-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1163 1.1163 1.1213 1.1213 -0.0050 -0.45%
2025-03-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1213 1.1213 1.1380 1.1380 -0.0167 -1.47%
2025-03-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1380 1.1380 1.1211 1.1211 0.0169 1.51%
2025-03-21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1211 1.1211 1.1429 1.1429 -0.0218 -1.91%
2025-03-20 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1429 1.1429 1.1521 1.1521 -0.0092 -0.80%
2025-03-19 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1521 1.1521 1.1885 1.1885 -0.0364 -3.06%
2025-03-18 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1885 1.1885 1.1643 1.1643 0.0242 2.08%
2025-03-17 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1643 1.1643 1.1565 1.1565 0.0078 0.67%
2025-03-14 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1565 1.1565 1.1214 1.1214 0.0351 3.13%
2025-03-13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1214 1.1214 1.1413 1.1413 -0.0199 -1.74%
2025-03-12 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1413 1.1413 1.1363 1.1363 0.0050 0.44%
2025-03-11 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1363 1.1363 1.1411 1.1411 -0.0048 -0.42%
2025-03-10 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1411 1.1411 1.1280 1.1280 0.0131 1.16%
2025-03-07 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1466 1.1466 -0.0186 -1.62%
2025-03-06 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1466 1.1466 1.1351 1.1351 0.0115 1.01%
2025-03-05 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1351 1.1351 1.1138 1.1138 0.0213 1.91%
2025-03-04 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1138 1.1138 1.1045 1.1045 0.0093 0.84%
2025-03-03 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1045 1.1045 1.1274 1.1274 -0.0229 -2.03%
2025-02-28 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1274 1.1274 1.2081 1.2081 -0.0807 -6.68%
2025-02-27 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2081 1.2081 1.2355 1.2355 -0.0274 -2.22%
2025-02-26 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2319 1.2319 0.0036 0.29%
2025-02-25 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2319 1.2319 1.2357 1.2357 -0.0038 -0.31%
2025-02-24 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2357 1.2357 1.2579 1.2579 -0.0222 -1.76%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%