東吳阿爾法靈活配置混合C(東吳阿爾法靈活C)基金凈值查詢(014581)
今天最新凈值
0.9787
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9707
-0.0080 -0.8195%
- 累計凈值：0.9787
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3393億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉瑞 丁戈
近一年東吳阿爾法靈活配置混合C|東吳阿爾法靈活C基金凈值查詢
近一年,東吳阿爾法靈活配置混合C(014581)基金累計收益率2.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0125 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-05-16 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0278 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9913 |
0.9913 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0303 |
3.12% |
| 2025-05-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0146 |
-1.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0427 |
4.53% |
| 2025-05-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-05-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0338 |
3.69% |
| 2025-04-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0099 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0166 |
-1.80% |
| 2025-04-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0243 |
2.70% |
| 2025-04-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0167 |
-1.82% |
| 2025-04-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0371 |
4.22% |
| 2025-04-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0163 |
-1.82% |
| 2025-04-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0222 |
2.54% |
| 2025-04-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0192 |
2.25% |
| 2025-04-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0258 |
-2.93% |
| 2025-04-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0103 |
-1.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0220 |
2.54% |
| 2025-04-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0426 |
5.17% |
| 2025-04-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-04-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0644 |
-7.24% |
| 2025-04-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8892 |
0.8892 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.1321 |
-12.93% |
| 2025-04-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0846 |
-7.65% |
| 2025-04-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-04-01 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-03-31 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2025-03-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-03-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0218 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0364 |
-3.06% |
| 2025-03-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0242 |
2.08% |
| 2025-03-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0351 |
3.13% |
| 2025-03-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-03-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-03-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0186 |
-1.62% |
| 2025-03-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0213 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-02-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0807 |
-6.68% |
| 2025-02-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0274 |
-2.22% |
| 2025-02-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2025-02-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0174 |
1.40% |
| 2025-02-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0241 |
1.98% |
| 2025-02-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0129 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0479 |
4.11% |
| 2025-02-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-02-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0377 |
-3.12% |
| 2025-02-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0142 |
1.19% |
| 2025-02-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0138 |
1.17% |
| 2025-02-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0307 |
2.70% |
| 2025-02-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0380 |
3.45% |
| 2025-02-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0857 |
-7.23% |
| 2025-01-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0562 |
-4.52% |
| 2025-01-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0352 |
2.93% |
| 2025-01-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0522 |
4.92% |
| 2025-01-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0191 |
-1.77% |
| 2025-01-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0326 |
-2.93% |
| 2025-01-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0506 |
4.73% |
| 2025-01-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0256 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0479 |
-4.15% |
| 2024-12-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0472 |
4.11% |
| 2024-12-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0162 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-12-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0307 |
2.75% |
| 2024-12-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-12-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0089 |
0.80% |
| 2024-12-16 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0231 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0131 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0233 |
2.09% |
| 2024-12-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0219 |
-1.94% |
| 2024-12-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0125 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0124 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0370 |
3.38% |
| 2024-11-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0230 |
2.15% |
| 2024-11-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0239 |
-2.18% |
| 2024-11-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0311 |
2.93% |
| 2024-11-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0357 |
-3.26% |
| 2024-11-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0339 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0197 |
-1.71% |
| 2024-11-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0100 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0255 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0446 |
-3.85% |
| 2024-11-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0403 |
-3.36% |
| 2024-11-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0469 |
-3.76% |
| 2024-11-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0200 |
1.63% |
| 2024-11-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-11-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0203 |
1.69% |
| 2024-11-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0150 |
1.26% |
| 2024-11-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2024-11-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0344 |
2.90% |
| 2024-11-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0208 |
1.78% |
| 2024-11-01 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0277 |
-2.32% |
| 2024-10-31 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-10-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-10-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2024-10-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-10-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0355 |
-2.88% |
| 2024-10-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0175 |
1.44% |
| 2024-10-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0212 |
1.78% |
| 2024-10-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0841 |
7.58% |
| 2024-10-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0254 |
-2.18% |
| 2024-10-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0340 |
3.00% |
| 2024-10-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0385 |
-3.29% |
| 2024-10-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0795 |
-6.38% |
| 2024-10-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.1198 |
1.1198 |
0.1260 |
11.25% |
| 2024-09-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.0138 |
1.0138 |
0.1060 |
10.46% |
| 2024-09-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0494 |
5.12% |
| 2024-09-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0209 |
2.22% |
| 2024-09-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-09-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0594 |
6.69% |
| 2024-09-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-09-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-09-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-09-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0247 |
2.77% |
| 2024-09-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-09-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-09-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-09-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0193 |
-2.06% |
| 2024-09-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0306 |
-3.17% |
| 2024-08-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0478 |
5.21% |
| 2024-08-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-08-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2024-08-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-08-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-08-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0128 |
1.35% |
| 2024-08-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-08-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-08-16 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-08-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-08-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2024-08-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0125 |
1.31% |
| 2024-08-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-08-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0094 |
1.00% |
| 2024-08-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0092 |
-0.97% |
| 2024-08-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-08-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0552 |
-5.58% |
| 2024-08-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9898 |
0.9898 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0245 |
-2.42% |
| 2024-07-31 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0187 |
1.0187 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0271 |
2.73% |
| 2024-07-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-07-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-07-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9874 |
0.9874 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-07-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0160 |
-1.57% |
| 2024-07-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0392 |
-3.70% |
| 2024-07-22 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-07-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-07-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2024-07-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0274 |
-2.51% |
| 2024-07-16 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0279 |
2.62% |
| 2024-07-15 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0067 |
0.63% |
| 2024-07-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-07-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0217 |
2.07% |
| 2024-07-10 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-07-09 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0367 |
1.0367 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0435 |
4.38% |
| 2024-07-08 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-07-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2024-07-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-07-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-07-02 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9876 |
0.9876 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0197 |
-1.96% |
| 2024-07-01 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0104 |
1.05% |
| 2024-06-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-06-26 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0316 |
3.27% |
| 2024-06-25 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0321 |
-3.22% |
| 2024-06-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2024-06-21 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-06-20 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-06-19 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-06-18 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-06-17 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
1.0106 |
1.0106 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0332 |
3.40% |
| 2024-06-14 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0194 |
2.03% |
| 2024-06-13 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0089 |
0.94% |
| 2024-06-12 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-06-11 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0135 |
1.45% |
| 2024-06-07 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0148 |
-1.57% |
| 2024-06-06 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-06-05 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-04 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-06-03 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0220 |
2.41% |
| 2024-05-31 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-05-30 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-05-29 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-05-28 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-05-27 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0152 |
1.67% |
| 2024-05-24 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0265 |
-2.83% |
| 2024-05-23 |
014581 |
東吳阿爾法靈活配置混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0086 |
-0.91% |
