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易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014563)

今天最新凈值 0.8478 0.0043 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8356 -0.0035 -0.4184%
  • 累計(jì)凈值：0.8478
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.2431億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近半年易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C(014563)基金累計(jì)收益率7.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8391 0.8391 0.8478 0.8478 -0.0087 -1.03%
2025-05-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8435 0.8435 0.0043 0.51%
2025-05-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8362 0.8362 0.0073 0.87%
2025-05-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8412 0.8412 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8505 0.8505 -0.0093 -1.09%
2025-05-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8454 0.8454 0.0051 0.60%
2025-05-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8570 0.8570 -0.0116 -1.35%
2025-05-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8378 0.8378 0.0192 2.29%
2025-05-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8464 0.8464 -0.0086 -1.02%
2025-05-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2025-05-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8458 0.8458 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8255 0.8255 0.0203 2.46%
2025-04-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8219 0.8219 0.0036 0.44%
2025-04-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8220 0.8220 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8261 0.8261 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8208 0.8208 0.0053 0.65%
2025-04-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8268 0.8268 -0.0060 -0.73%
2025-04-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8205 0.8205 0.0063 0.77%
2025-04-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8204 0.8204 0.0001 0.01%
2025-04-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8133 0.8133 0.0071 0.87%
2025-04-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8128 0.8128 0.0005 0.06%
2025-04-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8092 0.8092 0.0036 0.44%
2025-04-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8194 0.8194 -0.0102 -1.24%
2025-04-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8230 0.8230 -0.0036 -0.44%
2025-04-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8230 0.8230 0.8134 0.8134 0.0096 1.18%
2025-04-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8022 0.8022 0.0112 1.40%
2025-04-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8022 0.8022 0.7903 0.7903 0.0119 1.51%
2025-04-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7758 0.7758 0.0145 1.87%
2025-04-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7672 0.7672 0.0086 1.12%
2025-04-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.8523 0.8523 -0.0851 -9.98%
2025-04-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8638 0.8638 -0.0115 -1.33%
2025-04-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8583 0.8583 0.0055 0.64%
2025-04-01 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8546 0.8546 0.0037 0.43%
2025-03-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8678 0.8678 -0.0132 -1.52%
2025-03-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8770 0.8770 -0.0092 -1.05%
2025-03-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8698 0.8698 0.0072 0.83%
2025-03-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8671 0.8671 0.0027 0.31%
2025-03-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8671 0.8671 0.8816 0.8816 -0.0145 -1.64%
2025-03-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8806 0.8806 0.0010 0.11%
2025-03-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8806 0.8806 0.9034 0.9034 -0.0228 -2.52%
2025-03-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9034 0.9034 0.9175 0.9175 -0.0141 -1.54%
2025-03-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9252 0.9252 -0.0077 -0.83%
2025-03-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9122 0.9122 0.0130 1.43%
2025-03-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9150 0.9150 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9150 0.9150 0.8969 0.8969 0.0181 2.02%
2025-03-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9115 0.9115 -0.0146 -1.60%
2025-03-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9102 0.9102 0.0034 0.37%
2025-03-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9181 0.9181 -0.0079 -0.86%
2025-03-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9235 0.9235 -0.0054 -0.58%
2025-03-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9235 0.9235 0.8963 0.8963 0.0272 3.03%
2025-03-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8793 0.8793 0.0170 1.93%
2025-03-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8713 0.8713 0.0080 0.92%
2025-03-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8722 0.8722 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8722 0.8722 0.9040 0.9040 -0.0318 -3.52%
2025-02-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9122 0.9122 -0.0082 -0.90%
2025-02-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.8953 0.8953 0.0169 1.89%
2025-02-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8953 0.8953 0.9057 0.9057 -0.0104 -1.15%
2025-02-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%
2025-02-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8795 0.8795 0.0318 3.62%
2025-02-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8657 0.8657 0.0141 1.63%
2025-02-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8742 0.8742 -0.0085 -0.97%
2025-02-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8700 0.8700 0.0042 0.48%
2025-02-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8536 0.8536 0.0164 1.92%
2025-02-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8653 0.8653 -0.0117 -1.35%
2025-02-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8653 0.8653 0.8473 0.8473 0.0180 2.12%
2025-02-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8535 0.8535 -0.0062 -0.73%
2025-02-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8394 0.8394 0.0141 1.68%
2025-02-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8356 0.8356 0.0038 0.45%
2025-02-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8356 0.8356 0.8172 0.8172 0.0184 2.25%
2025-02-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8021 0.8021 0.0151 1.88%
2025-01-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8106 0.8106 -0.0085 -1.05%
2025-01-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8101 0.8101 -0.0030 -0.37%
2025-01-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7690 0.7690 0.0249 3.24%
2025-01-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7691 0.7691 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7794 0.7794 -0.0103 -1.32%
2025-01-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7715 0.7715 0.0079 1.02%
2025-01-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7791 0.7791 -0.0076 -0.98%
2025-01-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.93%
2025-01-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7696 0.7696 0.0023 0.30%
2025-01-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7803 0.7803 -0.0107 -1.37%
2025-01-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7803 0.7803 0.8046 0.8046 -0.0243 -3.02%
2024-12-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8178 0.8178 -0.0132 -1.61%
2024-12-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8099 0.8099 0.0078 0.96%
2024-12-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8129 0.8129 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8051 0.8051 0.0078 0.97%
2024-12-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8051 0.8051 0.8107 0.8107 -0.0056 -0.69%
2024-12-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8117 0.8117 -0.0010 -0.12%
2024-12-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8026 0.8026 0.0091 1.13%
2024-12-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7963 0.7963 0.0063 0.79%
2024-12-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7963 0.7963 0.7989 0.7989 -0.0026 -0.33%
2024-12-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8089 0.8089 -0.0100 -1.24%
2024-12-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8219 0.8219 -0.0130 -1.58%
2024-12-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8125 0.8125 0.0094 1.16%
2024-12-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8121 0.8121 0.0004 0.05%
2024-12-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8115 0.8115 0.0006 0.07%
2024-12-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8069 0.8069 0.0046 0.57%
2024-12-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8069 0.8069 0.7960 0.7960 0.0109 1.37%
2024-12-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7934 0.7934 0.0026 0.33%
2024-12-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7934 0.7934 0.8030 0.8030 -0.0096 -1.20%
2024-12-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8069 0.8069 -0.0039 -0.48%
2024-12-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8069 0.8069 0.7994 0.7994 0.0075 0.94%
2024-11-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7922 0.7922 0.0072 0.91%
2024-11-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7978 0.7978 -0.0056 -0.70%
2024-11-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7793 0.7793 0.0185 2.37%
2024-11-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7766 0.7766 0.0027 0.35%
2024-11-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7766 0.7766 0.7798 0.7798 -0.0032 -0.41%