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易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C基金凈值查詢(014563)

今天最新凈值 0.8478 0.0043 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8419 0.0028 0.3321%
  • 累計(jì)凈值：0.8478
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.2431億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一年易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C(014563)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8391 0.8391 0.8478 0.8478 -0.0087 -1.03%
2025-05-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8435 0.8435 0.0043 0.51%
2025-05-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8362 0.8362 0.0073 0.87%
2025-05-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8412 0.8412 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8505 0.8505 -0.0093 -1.09%
2025-05-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8454 0.8454 0.0051 0.60%
2025-05-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8570 0.8570 -0.0116 -1.35%
2025-05-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8378 0.8378 0.0192 2.29%
2025-05-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8464 0.8464 -0.0086 -1.02%
2025-05-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2025-05-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8458 0.8458 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8255 0.8255 0.0203 2.46%
2025-04-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8219 0.8219 0.0036 0.44%
2025-04-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8220 0.8220 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8261 0.8261 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8208 0.8208 0.0053 0.65%
2025-04-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8268 0.8268 -0.0060 -0.73%
2025-04-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8205 0.8205 0.0063 0.77%
2025-04-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8204 0.8204 0.0001 0.01%
2025-04-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8133 0.8133 0.0071 0.87%
2025-04-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8128 0.8128 0.0005 0.06%
2025-04-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8092 0.8092 0.0036 0.44%
2025-04-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8194 0.8194 -0.0102 -1.24%
2025-04-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8230 0.8230 -0.0036 -0.44%
2025-04-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8230 0.8230 0.8134 0.8134 0.0096 1.18%
2025-04-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8022 0.8022 0.0112 1.40%
2025-04-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8022 0.8022 0.7903 0.7903 0.0119 1.51%
2025-04-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7758 0.7758 0.0145 1.87%
2025-04-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7672 0.7672 0.0086 1.12%
2025-04-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.8523 0.8523 -0.0851 -9.98%
2025-04-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8638 0.8638 -0.0115 -1.33%
2025-04-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8583 0.8583 0.0055 0.64%
2025-04-01 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8546 0.8546 0.0037 0.43%
2025-03-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8678 0.8678 -0.0132 -1.52%
2025-03-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8770 0.8770 -0.0092 -1.05%
2025-03-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8698 0.8698 0.0072 0.83%
2025-03-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8671 0.8671 0.0027 0.31%
2025-03-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8671 0.8671 0.8816 0.8816 -0.0145 -1.64%
2025-03-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8806 0.8806 0.0010 0.11%
2025-03-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8806 0.8806 0.9034 0.9034 -0.0228 -2.52%
2025-03-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9034 0.9034 0.9175 0.9175 -0.0141 -1.54%
2025-03-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9252 0.9252 -0.0077 -0.83%
2025-03-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9122 0.9122 0.0130 1.43%
2025-03-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9150 0.9150 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9150 0.9150 0.8969 0.8969 0.0181 2.02%
2025-03-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9115 0.9115 -0.0146 -1.60%
2025-03-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9102 0.9102 0.0034 0.37%
2025-03-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9181 0.9181 -0.0079 -0.86%
2025-03-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9235 0.9235 -0.0054 -0.58%
2025-03-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9235 0.9235 0.8963 0.8963 0.0272 3.03%
2025-03-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8793 0.8793 0.0170 1.93%
2025-03-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8713 0.8713 0.0080 0.92%
2025-03-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8722 0.8722 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8722 0.8722 0.9040 0.9040 -0.0318 -3.52%
2025-02-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9122 0.9122 -0.0082 -0.90%
2025-02-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.8953 0.8953 0.0169 1.89%
2025-02-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8953 0.8953 0.9057 0.9057 -0.0104 -1.15%
2025-02-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%
2025-02-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8795 0.8795 0.0318 3.62%
2025-02-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8657 0.8657 0.0141 1.63%
2025-02-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8742 0.8742 -0.0085 -0.97%
2025-02-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8742 0.8742 0.8700 0.8700 0.0042 0.48%
2025-02-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8536 0.8536 0.0164 1.92%
2025-02-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8653 0.8653 -0.0117 -1.35%
2025-02-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8653 0.8653 0.8473 0.8473 0.0180 2.12%
2025-02-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8473 0.8473 0.8535 0.8535 -0.0062 -0.73%
2025-02-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8394 0.8394 0.0141 1.68%
2025-02-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8356 0.8356 0.0038 0.45%
2025-02-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8356 0.8356 0.8172 0.8172 0.0184 2.25%
2025-02-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8021 0.8021 0.0151 1.88%
2025-01-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8106 0.8106 -0.0085 -1.05%
2025-01-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8101 0.8101 -0.0030 -0.37%
2025-01-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7690 0.7690 0.0249 3.24%
2025-01-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7691 0.7691 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7794 0.7794 -0.0103 -1.32%
2025-01-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7715 0.7715 0.0079 1.02%
2025-01-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7791 0.7791 -0.0076 -0.98%
2025-01-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7719 0.7719 0.0072 0.93%
2025-01-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7696 0.7696 0.0023 0.30%
2025-01-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7696 0.7696 0.7803 0.7803 -0.0107 -1.37%
2025-01-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7803 0.7803 0.8046 0.8046 -0.0243 -3.02%
2024-12-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8046 0.8046 0.8178 0.8178 -0.0132 -1.61%
2024-12-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8099 0.8099 0.0078 0.96%
2024-12-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8129 0.8129 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8051 0.8051 0.0078 0.97%
2024-12-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8051 0.8051 0.8107 0.8107 -0.0056 -0.69%
2024-12-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8107 0.8107 0.8117 0.8117 -0.0010 -0.12%
2024-12-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8117 0.8117 0.8026 0.8026 0.0091 1.13%
2024-12-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8026 0.8026 0.7963 0.7963 0.0063 0.79%
2024-12-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7963 0.7963 0.7989 0.7989 -0.0026 -0.33%
2024-12-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8089 0.8089 -0.0100 -1.24%
2024-12-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8089 0.8089 0.8219 0.8219 -0.0130 -1.58%
2024-12-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8125 0.8125 0.0094 1.16%
2024-12-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8121 0.8121 0.0004 0.05%
2024-12-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8115 0.8115 0.0006 0.07%
2024-12-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8069 0.8069 0.0046 0.57%
2024-12-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8069 0.8069 0.7960 0.7960 0.0109 1.37%
2024-12-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7934 0.7934 0.0026 0.33%
2024-12-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7934 0.7934 0.8030 0.8030 -0.0096 -1.20%
2024-12-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8069 0.8069 -0.0039 -0.48%
2024-12-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8069 0.8069 0.7994 0.7994 0.0075 0.94%
2024-11-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7922 0.7922 0.0072 0.91%
2024-11-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7978 0.7978 -0.0056 -0.70%
2024-11-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7793 0.7793 0.0185 2.37%
2024-11-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7766 0.7766 0.0027 0.35%
2024-11-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7766 0.7766 0.7798 0.7798 -0.0032 -0.41%
2024-11-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7798 0.7798 0.8060 0.8060 -0.0262 -3.25%
2024-11-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8097 0.8097 -0.0037 -0.46%
2024-11-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8020 0.8020 0.0077 0.96%
2024-11-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8020 0.8020 0.7913 0.7913 0.0107 1.35%
2024-11-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7913 0.7913 0.8022 0.8022 -0.0109 -1.36%
2024-11-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8022 0.8022 0.8135 0.8135 -0.0113 -1.39%
2024-11-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8381 0.8381 -0.0246 -2.94%
2024-11-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8381 0.8381 0.8369 0.8369 0.0012 0.14%
2024-11-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8498 0.8498 -0.0129 -1.52%
2024-11-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8498 0.8498 0.8395 0.8395 0.0103 1.23%
2024-11-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8415 0.8415 -0.0020 -0.24%
2024-11-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8415 0.8415 0.8289 0.8289 0.0126 1.52%
2024-11-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8346 0.8346 -0.0057 -0.68%
2024-11-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8346 0.8346 0.8148 0.8148 0.0198 2.43%
2024-11-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8038 0.8038 0.0110 1.37%
2024-11-01 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8094 0.8094 -0.0056 -0.69%
2024-10-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8082 0.8082 0.0012 0.15%
2024-10-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8112 0.8112 -0.0030 -0.37%
2024-10-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8198 0.8198 -0.0086 -1.05%
2024-10-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8182 0.8182 0.0016 0.20%
2024-10-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8182 0.8182 0.8094 0.8094 0.0088 1.09%
2024-10-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8214 0.8214 -0.0120 -1.46%
2024-10-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8214 0.8214 0.8196 0.8196 0.0018 0.22%
2024-10-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8136 0.8136 0.0060 0.74%
2024-10-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8095 0.8095 0.0041 0.51%
2024-10-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8095 0.8095 0.7822 0.7822 0.0273 3.49%
2024-10-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7853 0.7853 -0.0031 -0.39%
2024-10-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7924 0.7924 -0.0071 -0.90%
2024-10-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7924 0.7924 0.8111 0.8111 -0.0187 -2.31%
2024-10-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8111 0.8111 0.7983 0.7983 0.0128 1.60%
2024-10-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7983 0.7983 0.8200 0.8200 -0.0217 -2.65%
2024-10-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8200 0.8200 0.8180 0.8180 0.0020 0.24%
2024-10-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8588 0.8588 -0.0408 -4.75%
2024-10-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8588 0.8588 0.8227 0.8227 0.0361 4.39%
2024-09-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8227 0.8227 0.7718 0.7718 0.0509 6.59%
2024-09-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7419 0.7419 0.0299 4.03%
2024-09-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7419 0.7419 0.7178 0.7178 0.0241 3.36%
2024-09-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7171 0.7171 0.0007 0.10%
2024-09-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7171 0.7171 0.6933 0.6933 0.0238 3.43%
2024-09-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6946 0.6946 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6947 0.6947 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6901 0.6901 0.0046 0.67%
2024-09-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6921 0.6921 -0.0020 -0.29%
2024-09-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6940 0.6940 -0.0019 -0.27%
2024-09-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6954 0.6954 -0.0014 -0.20%
2024-09-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6946 0.6946 0.0008 0.12%
2024-09-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6928 0.6928 0.0018 0.26%
2024-09-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6982 0.6982 -0.0054 -0.77%
2024-09-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.6982 0.6982 0.7075 0.7075 -0.0093 -1.31%
2024-09-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7075 0.7075 0.7095 0.7095 -0.0020 -0.28%
2024-09-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7162 0.7162 -0.0067 -0.94%
2024-09-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7162 0.7162 0.7137 0.7137 0.0025 0.35%
2024-09-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7137 0.7137 0.7245 0.7245 -0.0108 -1.49%
2024-08-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7156 0.7156 0.0089 1.24%
2024-08-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7156 0.7156 0.7117 0.7117 0.0039 0.55%
2024-08-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7126 0.7126 -0.0009 -0.13%
2024-08-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7126 0.7126 0.7163 0.7163 -0.0037 -0.52%
2024-08-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7209 0.7209 -0.0046 -0.64%
2024-08-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7217 0.7217 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7209 0.7209 0.0008 0.11%
2024-08-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7217 0.7217 -0.0008 -0.11%
2024-08-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7291 0.7291 -0.0074 -1.01%
2024-08-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7275 0.7275 0.0016 0.22%
2024-08-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2024-08-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7284 0.7284 -0.0004 -0.05%
2024-08-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7284 0.7284 0.7363 0.7363 -0.0079 -1.07%
2024-08-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7343 0.7343 0.0020 0.27%
2024-08-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7345 0.7345 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7350 0.7350 -0.0005 -0.07%
2024-08-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7389 0.7389 -0.0039 -0.53%
2024-08-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7369 0.7369 0.0020 0.27%
2024-08-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7300 0.7300 0.0069 0.95%
2024-08-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7300 0.7300 0.7473 0.7473 -0.0173 -2.32%
2024-08-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7582 0.7582 -0.0109 -1.44%
2024-07-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7423 0.7423 0.0184 2.48%
2024-07-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7507 0.7507 -0.0084 -1.12%
2024-07-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7536 0.7536 -0.0029 -0.38%
2024-07-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7493 0.7493 0.0043 0.57%
2024-07-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7493 0.7493 0.7580 0.7580 -0.0087 -1.15%
2024-07-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7640 0.7640 -0.0060 -0.79%
2024-07-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7844 0.7844 -0.0204 -2.60%
2024-07-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7818 0.7818 0.0026 0.33%
2024-07-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7818 0.7818 0.7837 0.7837 -0.0019 -0.24%
2024-07-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7837 0.7837 0.7786 0.7786 0.0051 0.66%
2024-07-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7905 0.7905 -0.0119 -1.51%
2024-07-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7905 0.7905 0.7917 0.7917 -0.0012 -0.15%
2024-07-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7976 0.7976 -0.0059 -0.74%
2024-07-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7976 0.7976 0.8007 0.8007 -0.0031 -0.39%
2024-07-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8007 0.8007 0.7887 0.7887 0.0120 1.52%
2024-07-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7887 0.7887 0.7895 0.7895 -0.0008 -0.10%
2024-07-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7895 0.7895 0.7790 0.7790 0.0105 1.35%
2024-07-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7874 0.7874 -0.0084 -1.07%
2024-07-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7800 0.7800 0.0074 0.95%
2024-07-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7845 0.7845 -0.0045 -0.57%
2024-07-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7871 0.7871 -0.0026 -0.33%
2024-07-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7954 0.7954 -0.0083 -1.04%
2024-07-01 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7893 0.7893 0.0061 0.77%
2024-06-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7839 0.7839 0.0054 0.69%
2024-06-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7839 0.7839 0.7945 0.7945 -0.0106 -1.33%
2024-06-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7945 0.7945 0.7854 0.7854 0.0091 1.16%
2024-06-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7854 0.7854 0.7871 0.7871 -0.0017 -0.22%
2024-06-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7958 0.7958 -0.0087 -1.09%
2024-06-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7985 0.7985 -0.0027 -0.34%
2024-06-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.7985 0.7985 0.8041 0.8041 -0.0056 -0.70%
2024-06-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8064 0.8064 -0.0023 -0.29%
2024-06-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8064 0.8064 0.8060 0.8060 0.0004 0.05%
2024-06-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8042 0.8042 0.0018 0.22%
2024-06-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8042 0.8042 0.8031 0.8031 0.0011 0.14%
2024-06-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8038 0.8038 -0.0007 -0.09%
2024-06-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8031 0.8031 0.0007 0.09%
2024-06-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8031 0.8031 0.8005 0.8005 0.0026 0.32%
2024-06-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8005 0.8005 0.8041 0.8041 -0.0036 -0.45%
2024-06-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8078 0.8078 -0.0037 -0.46%
2024-06-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8136 0.8136 -0.0058 -0.71%
2024-06-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8052 0.8052 0.0084 1.04%
2024-06-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8052 0.8052 0.8049 0.8049 0.0003 0.04%
2024-05-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8057 0.8057 -0.0008 -0.10%
2024-05-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8097 0.8097 -0.0040 -0.49%
2024-05-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8097 0.8097 0.8094 0.8094 0.0003 0.04%
2024-05-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8146 0.8146 -0.0052 -0.64%
2024-05-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8146 0.8146 0.8074 0.8074 0.0072 0.89%
2024-05-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8119 0.8119 -0.0045 -0.55%
2024-05-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8210 0.8210 -0.0091 -1.11%