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易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C基金凈值查詢(014563)

今天最新凈值 0.8478 0.0043 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8388 -0.0090 -1.0618%
  • 累計(jì)凈值：0.8478
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.2431億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一季易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C(014563)基金累計(jì)收益率-7.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8435 0.8435 0.0043 0.51%
2025-05-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8362 0.8362 0.0073 0.87%
2025-05-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8412 0.8412 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8505 0.8505 -0.0093 -1.09%
2025-05-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8454 0.8454 0.0051 0.60%
2025-05-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8570 0.8570 -0.0116 -1.35%
2025-05-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8378 0.8378 0.0192 2.29%
2025-05-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8464 0.8464 -0.0086 -1.02%
2025-05-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2025-05-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8458 0.8458 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8255 0.8255 0.0203 2.46%
2025-04-30 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8219 0.8219 0.0036 0.44%
2025-04-29 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8220 0.8220 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8261 0.8261 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8208 0.8208 0.0053 0.65%
2025-04-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8268 0.8268 -0.0060 -0.73%
2025-04-23 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8205 0.8205 0.0063 0.77%
2025-04-22 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8204 0.8204 0.0001 0.01%
2025-04-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8133 0.8133 0.0071 0.87%
2025-04-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8128 0.8128 0.0005 0.06%
2025-04-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8092 0.8092 0.0036 0.44%
2025-04-16 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8092 0.8092 0.8194 0.8194 -0.0102 -1.24%
2025-04-15 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8230 0.8230 -0.0036 -0.44%
2025-04-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8230 0.8230 0.8134 0.8134 0.0096 1.18%
2025-04-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8022 0.8022 0.0112 1.40%
2025-04-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8022 0.8022 0.7903 0.7903 0.0119 1.51%
2025-04-09 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7758 0.7758 0.0145 1.87%
2025-04-08 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7672 0.7672 0.0086 1.12%
2025-04-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.7672 0.7672 0.8523 0.8523 -0.0851 -9.98%
2025-04-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8638 0.8638 -0.0115 -1.33%
2025-04-02 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8638 0.8638 0.8583 0.8583 0.0055 0.64%
2025-04-01 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8546 0.8546 0.0037 0.43%
2025-03-31 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8678 0.8678 -0.0132 -1.52%
2025-03-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8770 0.8770 -0.0092 -1.05%
2025-03-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8770 0.8770 0.8698 0.8698 0.0072 0.83%
2025-03-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8671 0.8671 0.0027 0.31%
2025-03-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8671 0.8671 0.8816 0.8816 -0.0145 -1.64%
2025-03-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8806 0.8806 0.0010 0.11%
2025-03-21 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8806 0.8806 0.9034 0.9034 -0.0228 -2.52%
2025-03-20 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9034 0.9034 0.9175 0.9175 -0.0141 -1.54%
2025-03-19 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9252 0.9252 -0.0077 -0.83%
2025-03-18 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9122 0.9122 0.0130 1.43%
2025-03-17 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9150 0.9150 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9150 0.9150 0.8969 0.8969 0.0181 2.02%
2025-03-13 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8969 0.8969 0.9115 0.9115 -0.0146 -1.60%
2025-03-12 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9136 0.9136 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9102 0.9102 0.0034 0.37%
2025-03-10 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9102 0.9102 0.9181 0.9181 -0.0079 -0.86%
2025-03-07 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9235 0.9235 -0.0054 -0.58%
2025-03-06 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9235 0.9235 0.8963 0.8963 0.0272 3.03%
2025-03-05 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8793 0.8793 0.0170 1.93%
2025-03-04 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8713 0.8713 0.0080 0.92%
2025-03-03 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8722 0.8722 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8722 0.8722 0.9040 0.9040 -0.0318 -3.52%
2025-02-27 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9122 0.9122 -0.0082 -0.90%
2025-02-26 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9122 0.9122 0.8953 0.8953 0.0169 1.89%
2025-02-25 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.8953 0.8953 0.9057 0.9057 -0.0104 -1.15%
2025-02-24 014563 易方達(dá)品質(zhì)動(dòng)能三年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%