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易方達品質(zhì)動能三年持有混合C基金凈值查詢(014563)

今天最新凈值 0.8478 0.0043 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8356 -0.0035 -0.4184%
  • 累計凈值：0.8478
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.2431億
  • 最近資產(chǎn)：11.30億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月易方達品質(zhì)動能三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達品質(zhì)動能三年持有混合C(014563)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8391 0.8391 0.8478 0.8478 -0.0087 -1.03%
2025-05-21 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8478 0.8478 0.8435 0.8435 0.0043 0.51%
2025-05-20 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8362 0.8362 0.0073 0.87%
2025-05-19 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8412 0.8412 -0.0039 -0.46%
2025-05-15 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8505 0.8505 -0.0093 -1.09%
2025-05-14 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8505 0.8505 0.8454 0.8454 0.0051 0.60%
2025-05-13 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8570 0.8570 -0.0116 -1.35%
2025-05-12 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8378 0.8378 0.0192 2.29%
2025-05-09 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8464 0.8464 -0.0086 -1.02%
2025-05-08 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2025-05-07 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8458 0.8458 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8255 0.8255 0.0203 2.46%
2025-04-30 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8219 0.8219 0.0036 0.44%
2025-04-29 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8220 0.8220 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8220 0.8220 0.8261 0.8261 -0.0041 -0.50%
2025-04-25 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8208 0.8208 0.0053 0.65%
2025-04-24 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8268 0.8268 -0.0060 -0.73%
2025-04-23 014563 易方達品質(zhì)動能三年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8205 0.8205 0.0063 0.77%