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華商品質(zhì)慧選混合A基金凈值查詢(014558)

今天最新凈值 0.8937 -0.0074 -0.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8861 -0.0076 -0.8488%
  • 累計凈值：0.8937
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2555億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧默
近一周華商品質(zhì)慧選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商品質(zhì)慧選混合A(014558)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014558 華商品質(zhì)慧選混合A 0.8817 0.8817 0.8937 0.8937 -0.0120 -1.34%
2025-05-21 014558 華商品質(zhì)慧選混合A 0.8937 0.8937 0.9011 0.9011 -0.0074 -0.82%
2025-05-20 014558 華商品質(zhì)慧選混合A 0.9011 0.9011 0.8910 0.8910 0.0101 1.13%
2025-05-19 014558 華商品質(zhì)慧選混合A 0.8910 0.8910 0.8862 0.8862 0.0048 0.54%
2025-05-16 014558 華商品質(zhì)慧選混合A 0.8862 0.8862 0.8771 0.8771 0.0091 1.04%