華商品質(zhì)慧選混合A基金凈值查詢(xún)(014558)
今天最新凈值
0.8937
-0.0074 -0.8200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8861
-0.0076 -0.8488%
- 累計(jì)凈值：0.8937
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2555億
- 最近資產(chǎn)：0.88億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：鄧默
近一月華商品質(zhì)慧選混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,華商品質(zhì)慧選混合A(014558)基金累計(jì)收益率10.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-05-21 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-05-20 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0101 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0091 |
1.04% |
| 2025-05-15 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8807 |
0.8807 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0098 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0080 |
-0.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0135 |
1.54% |
| 2025-05-07 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0058 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0213 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0082 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0142 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2025-04-25 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
014558 |
華商品質(zhì)慧選混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0059 |
0.71% |
