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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(014546)

今天最新凈值 0.6245 0.0071 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6238 -0.0026 -0.4152%
  • 累計(jì)凈值：0.6245
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一周浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(014546)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6245 0.6245 0.0019 0.30%
2025-05-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6174 0.6174 0.0071 1.15%
2025-05-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6192 0.6192 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6203 0.6203 -0.0011 -0.18%