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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(014546)

今天最新凈值 0.6264 0.0019 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6238 -0.0026 -0.4152%
  • 累計(jì)凈值：0.6264
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一年浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(014546)基金累計(jì)收益率6.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6264 0.6264 -0.0006 -0.10%
2025-05-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6245 0.6245 0.0019 0.30%
2025-05-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6174 0.6174 0.0071 1.15%
2025-05-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6192 0.6192 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6203 0.6203 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6291 0.6291 -0.0088 -1.40%
2025-05-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6291 0.6291 0.6262 0.6262 0.0029 0.46%
2025-05-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6283 0.6283 -0.0021 -0.33%
2025-05-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6283 0.6283 0.6220 0.6220 0.0063 1.01%
2025-05-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6220 0.6220 0.6243 0.6243 -0.0023 -0.37%
2025-05-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6243 0.6243 0.6217 0.6217 0.0026 0.42%
2025-05-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6254 0.6254 -0.0037 -0.59%
2025-05-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6254 0.6254 0.6199 0.6199 0.0055 0.89%
2025-04-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6199 0.6199 0.6147 0.6147 0.0052 0.85%
2025-04-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6159 0.6159 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6163 0.6163 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6163 0.6163 0.6217 0.6217 -0.0054 -0.87%
2025-04-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6224 0.6224 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6224 0.6224 0.6201 0.6201 0.0023 0.37%
2025-04-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-04-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6188 0.6188 0.6071 0.6071 0.0117 1.93%
2025-04-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6071 0.6071 0.6080 0.6080 -0.0009 -0.15%
2025-04-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6076 0.6076 0.0004 0.07%
2025-04-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6141 0.6141 -0.0065 -1.06%
2025-04-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6154 0.6154 -0.0013 -0.21%
2025-04-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6122 0.6122 0.0032 0.52%
2025-04-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6122 0.6122 0.6051 0.6051 0.0071 1.17%
2025-04-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6051 0.6051 0.5891 0.5891 0.0160 2.72%
2025-04-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5831 0.5831 0.0060 1.03%
2025-04-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5831 0.5831 0.5846 0.5846 -0.0015 -0.26%
2025-04-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5846 0.5846 0.6383 0.6383 -0.0537 -8.41%
2025-04-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6383 0.6383 0.6544 0.6544 -0.0161 -2.46%
2025-04-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6539 0.6539 0.0005 0.08%
2025-04-01 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6509 0.6509 0.0030 0.46%
2025-03-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6553 0.6553 -0.0044 -0.67%
2025-03-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6553 0.6553 0.6589 0.6589 -0.0036 -0.55%
2025-03-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6586 0.6586 0.0003 0.05%
2025-03-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6546 0.6546 0.0040 0.61%
2025-03-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6546 0.6546 0.6662 0.6662 -0.0116 -1.74%
2025-03-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6662 0.6662 0.6592 0.6592 0.0070 1.06%
2025-03-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6592 0.6592 0.6732 0.6732 -0.0140 -2.08%
2025-03-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6774 0.6774 -0.0042 -0.62%
2025-03-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6823 0.6823 -0.0049 -0.72%
2025-03-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6739 0.6739 0.0084 1.25%
2025-03-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6746 0.6746 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6594 0.6594 0.0152 2.31%
2025-03-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6744 0.6744 -0.0150 -2.22%
2025-03-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6744 0.6744 0.6731 0.6731 0.0013 0.19%
2025-03-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6741 0.6741 -0.0010 -0.15%
2025-03-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6730 0.6730 0.0011 0.16%
2025-03-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6709 0.6709 0.0021 0.31%
2025-03-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6632 0.6632 0.0077 1.16%
2025-03-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6599 0.6599 0.0033 0.50%
2025-03-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6543 0.6543 0.0056 0.86%
2025-03-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6607 0.6607 -0.0064 -0.97%
2025-02-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6874 0.6874 -0.0267 -3.88%
2025-02-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6953 0.6953 -0.0079 -1.14%
2025-02-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6907 0.6907 0.0046 0.67%
2025-02-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6963 0.6963 -0.0056 -0.80%
2025-02-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6955 0.6955 0.0008 0.12%
2025-02-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6863 0.6863 0.0092 1.34%
2025-02-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6831 0.6831 0.0032 0.47%
2025-02-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6659 0.6659 0.0172 2.58%
2025-02-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6659 0.6659 0.6752 0.6752 -0.0093 -1.38%
2025-02-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6708 0.6708 0.0044 0.66%
2025-02-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6731 0.6731 -0.0023 -0.34%
2025-02-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6847 0.6847 -0.0116 -1.69%
2025-02-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6787 0.6787 0.0060 0.88%
2025-02-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6787 0.6787 0.6830 0.6830 -0.0043 -0.63%
2025-02-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6840 0.6840 -0.0010 -0.15%
2025-02-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6791 0.6791 0.0049 0.72%
2025-02-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6648 0.6648 0.0143 2.15%
2025-02-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6648 0.6648 0.6757 0.6757 -0.0109 -1.61%
2025-01-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6861 0.6861 -0.0104 -1.52%
2025-01-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6854 0.6854 -0.0006 -0.09%
2025-01-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6439 0.6439 0.0238 3.70%
2025-01-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6460 0.6460 -0.0021 -0.33%
2025-01-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6460 0.6460 0.6467 0.6467 -0.0007 -0.11%
2025-01-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6414 0.6414 0.0053 0.83%
2025-01-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6361 0.6361 0.0053 0.83%
2025-01-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6205 0.6205 0.0156 2.51%
2025-01-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6205 0.6205 0.6227 0.6227 -0.0022 -0.35%
2025-01-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6227 0.6227 0.6357 0.6357 -0.0130 -2.04%
2025-01-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6357 0.6357 0.6496 0.6496 -0.0139 -2.14%
2024-12-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6645 0.6645 -0.0149 -2.24%
2024-12-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6573 0.6573 0.0080 1.22%
2024-12-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6594 0.6594 -0.0021 -0.32%
2024-12-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6480 0.6480 0.0114 1.76%
2024-12-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6628 0.6628 -0.0148 -2.23%
2024-12-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6514 0.6514 0.0114 1.75%
2024-12-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6458 0.6458 0.0056 0.87%
2024-12-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6334 0.6334 0.0124 1.96%
2024-12-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6399 0.6399 -0.0065 -1.02%
2024-12-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6399 0.6399 0.6496 0.6496 -0.0097 -1.49%
2024-12-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6611 0.6611 -0.0115 -1.74%
2024-12-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6587 0.6587 0.0024 0.36%
2024-12-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6480 0.6480 0.0107 1.65%
2024-12-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6420 0.6420 0.0060 0.93%
2024-12-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6477 0.6477 -0.0057 -0.88%
2024-12-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6477 0.6477 0.6451 0.6451 0.0026 0.40%
2024-12-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6451 0.6451 0.6449 0.6449 0.0002 0.03%
2024-12-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6508 0.6508 -0.0059 -0.91%
2024-12-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6593 0.6593 -0.0085 -1.29%
2024-12-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6471 0.6471 0.0122 1.89%
2024-11-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6471 0.6471 0.6330 0.6330 0.0141 2.23%
2024-11-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6330 0.6330 0.6343 0.6343 -0.0013 -0.20%
2024-11-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6174 0.6174 0.0169 2.74%
2024-11-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6241 0.6241 -0.0067 -1.07%
2024-11-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6241 0.6241 0.6279 0.6279 -0.0038 -0.61%
2024-11-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6473 0.6473 -0.0194 -3.00%
2024-11-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6510 0.6510 -0.0037 -0.57%
2024-11-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6510 0.6510 0.6491 0.6491 0.0019 0.29%
2024-11-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6343 0.6343 0.0148 2.33%
2024-11-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6447 0.6447 -0.0104 -1.61%
2024-11-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6447 0.6447 0.6595 0.6595 -0.0148 -2.24%
2024-11-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6758 0.6758 -0.0163 -2.41%
2024-11-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6779 0.6779 -0.0021 -0.31%
2024-11-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6864 0.6864 -0.0085 -1.24%
2024-11-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6755 0.6755 0.0109 1.61%
2024-11-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6856 0.6856 -0.0101 -1.47%
2024-11-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6856 0.6856 0.6793 0.6793 0.0063 0.93%
2024-11-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6817 0.6817 -0.0024 -0.35%
2024-11-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6613 0.6613 0.0204 3.08%
2024-11-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6541 0.6541 0.0072 1.10%
2024-11-01 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6541 0.6541 0.6622 0.6622 -0.0081 -1.22%
2024-10-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6582 0.6582 0.0040 0.61%
2024-10-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6582 0.6582 0.6566 0.6566 0.0016 0.24%
2024-10-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6588 0.6588 -0.0022 -0.33%
2024-10-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6570 0.6570 0.0018 0.27%
2024-10-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46%
2024-10-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6601 0.6601 -0.0061 -0.92%
2024-10-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6615 0.6615 -0.0014 -0.21%
2024-10-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6565 0.6565 0.0050 0.76%
2024-10-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6565 0.6565 0.6507 0.6507 0.0058 0.89%
2024-10-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6236 0.6236 0.0271 4.35%
2024-10-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6222 0.6222 0.0014 0.23%
2024-10-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6222 0.6222 0.6266 0.6266 -0.0044 -0.70%
2024-10-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6390 0.6390 -0.0124 -1.94%
2024-10-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6228 0.6228 0.0162 2.60%
2024-10-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6228 0.6228 0.6388 0.6388 -0.0160 -2.50%
2024-10-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6428 0.6428 -0.0040 -0.62%
2024-10-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6837 0.6837 -0.0409 -5.98%
2024-10-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6355 0.6355 0.0482 7.58%
2024-09-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6355 0.6355 0.5825 0.5825 0.0530 9.10%
2024-09-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5825 0.5825 0.5577 0.5577 0.0248 4.45%
2024-09-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5384 0.5384 0.0193 3.58%
2024-09-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5384 0.5384 0.5363 0.5363 0.0021 0.39%
2024-09-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5182 0.5182 0.0181 3.49%
2024-09-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5182 0.5182 0.5209 0.5209 -0.0027 -0.52%
2024-09-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5209 0.5209 0.5183 0.5183 0.0026 0.50%
2024-09-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5183 0.5183 0.5176 0.5176 0.0007 0.14%
2024-09-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5176 0.5176 0.5167 0.5167 0.0009 0.17%
2024-09-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5167 0.5167 0.5179 0.5179 -0.0012 -0.23%
2024-09-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5179 0.5179 0.5190 0.5190 -0.0011 -0.21%
2024-09-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5151 0.5151 0.0039 0.76%
2024-09-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5151 0.5151 0.5134 0.5134 0.0017 0.33%
2024-09-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5134 0.5134 0.5172 0.5172 -0.0038 -0.73%
2024-09-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5172 0.5172 0.5262 0.5262 -0.0090 -1.71%
2024-09-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5262 0.5262 0.5284 0.5284 -0.0022 -0.42%
2024-09-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5346 0.5346 -0.0062 -1.16%
2024-09-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5346 0.5346 0.5320 0.5320 0.0026 0.49%
2024-09-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5320 0.5320 0.5423 0.5423 -0.0103 -1.90%
2024-08-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5423 0.5423 0.5334 0.5334 0.0089 1.67%
2024-08-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5279 0.5279 0.0055 1.04%
2024-08-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5300 0.5300 -0.0021 -0.40%
2024-08-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5300 0.5300 0.5336 0.5336 -0.0036 -0.67%
2024-08-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5336 0.5336 0.5343 0.5343 -0.0007 -0.13%
2024-08-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5343 0.5343 0.5364 0.5364 -0.0021 -0.39%
2024-08-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5364 0.5364 0.5383 0.5383 -0.0019 -0.35%
2024-08-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5383 0.5383 0.5367 0.5367 0.0016 0.30%
2024-08-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5367 0.5367 0.5421 0.5421 -0.0054 -1.00%
2024-08-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5421 0.5421 0.5436 0.5436 -0.0015 -0.28%
2024-08-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5436 0.5436 0.5417 0.5417 0.0019 0.35%
2024-08-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5417 0.5417 0.5431 0.5431 -0.0014 -0.26%
2024-08-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5431 0.5431 0.5492 0.5492 -0.0061 -1.11%
2024-08-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5492 0.5492 0.5460 0.5460 0.0032 0.59%
2024-08-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5460 0.5460 0.5478 0.5478 -0.0018 -0.33%
2024-08-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5443 0.5443 0.0035 0.64%
2024-08-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5443 0.5443 0.5450 0.5450 -0.0007 -0.13%
2024-08-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5450 0.5450 0.5469 0.5469 -0.0019 -0.35%
2024-08-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5469 0.5469 0.5382 0.5382 0.0087 1.62%
2024-08-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5531 0.5531 -0.0149 -2.69%
2024-08-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5635 0.5635 -0.0104 -1.85%
2024-07-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5533 0.5533 0.0135 2.44%
2024-07-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5567 0.5567 -0.0034 -0.61%
2024-07-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5583 0.5583 -0.0016 -0.29%
2024-07-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5553 0.5553 0.0030 0.54%
2024-07-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5553 0.5553 0.5654 0.5654 -0.0101 -1.79%
2024-07-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5689 0.5689 -0.0035 -0.62%
2024-07-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5889 0.5889 -0.0200 -3.40%
2024-07-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.5890 0.5890 -0.0001 -0.02%
2024-07-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5886 0.5886 0.0004 0.07%
2024-07-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5878 0.5878 0.0008 0.14%
2024-07-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5878 0.5878 0.5984 0.5984 -0.0106 -1.77%
2024-07-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5984 0.5984 0.5861 0.5861 0.0123 2.10%
2024-07-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5809 0.5809 0.0052 0.90%
2024-07-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5851 0.5851 -0.0042 -0.72%
2024-07-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5753 0.5753 0.0098 1.70%
2024-07-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5753 0.5753 0.5791 0.5791 -0.0038 -0.66%
2024-07-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5648 0.5648 0.0143 2.53%
2024-07-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5648 0.5648 0.5681 0.5681 -0.0033 -0.58%
2024-07-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5681 0.5681 0.5629 0.5629 0.0052 0.92%
2024-07-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5629 0.5629 0.5649 0.5649 -0.0020 -0.35%
2024-07-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5649 0.5649 0.5689 0.5689 -0.0040 -0.70%
2024-07-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5778 0.5778 -0.0089 -1.54%
2024-07-01 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5719 0.5719 0.0059 1.03%
2024-06-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5638 0.5638 0.0081 1.44%
2024-06-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5638 0.5638 0.5730 0.5730 -0.0092 -1.61%
2024-06-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5730 0.5730 0.5659 0.5659 0.0071 1.25%
2024-06-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5659 0.5659 0.5786 0.5786 -0.0127 -2.19%
2024-06-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5786 0.5786 0.5880 0.5880 -0.0094 -1.60%
2024-06-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5880 0.5880 0.5891 0.5891 -0.0011 -0.19%
2024-06-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5890 0.5890 0.0001 0.02%
2024-06-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5922 0.5922 -0.0032 -0.54%
2024-06-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5874 0.5874 0.0048 0.82%
2024-06-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5874 0.5874 0.5809 0.5809 0.0065 1.12%
2024-06-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5764 0.5764 0.0045 0.78%
2024-06-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5716 0.5716 0.0048 0.84%
2024-06-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5716 0.5716 0.5704 0.5704 0.0012 0.21%
2024-06-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5704 0.5704 0.5697 0.5697 0.0007 0.12%
2024-06-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5697 0.5697 0.5754 0.5754 -0.0057 -0.99%
2024-06-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5754 0.5754 0.0000 0.00%
2024-06-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5823 0.5823 -0.0069 -1.18%
2024-06-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5823 0.5823 0.5767 0.5767 0.0056 0.97%
2024-06-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5767 0.5767 0.5755 0.5755 0.0012 0.21%
2024-05-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5755 0.5755 0.5746 0.5746 0.0009 0.16%
2024-05-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5746 0.5746 0.5778 0.5778 -0.0032 -0.55%
2024-05-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5770 0.5770 0.0008 0.14%
2024-05-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5819 0.5819 -0.0049 -0.84%
2024-05-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5819 0.5819 0.5729 0.5729 0.0090 1.57%
2024-05-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5729 0.5729 0.5809 0.5809 -0.0080 -1.38%
2024-05-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5878 0.5878 -0.0069 -1.17%