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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(014545)

今天最新凈值 0.6357 0.0020 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6239 -0.0111 -1.7448%
  • 累計凈值：0.6357
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一周浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(014545)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6357 0.6357 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6337 0.6337 0.0020 0.32%
2025-05-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6265 0.6265 0.0072 1.15%
2025-05-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6283 0.6283 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6295 0.6295 -0.0012 -0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%