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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(014545)

今天最新凈值 0.6350 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6239 -0.0111 -1.7448%
  • 累計凈值：0.6350
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產：0.87億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：蔣佳良
近一年浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(014545)基金累計收益率6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6350 0.6350 -0.0053 -0.83%
2025-05-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6357 0.6357 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6337 0.6337 0.0020 0.32%
2025-05-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6265 0.6265 0.0072 1.15%
2025-05-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6283 0.6283 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6295 0.6295 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6384 0.6384 -0.0089 -1.39%
2025-05-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6354 0.6354 0.0030 0.47%
2025-05-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6375 0.6375 -0.0021 -0.33%
2025-05-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6311 0.6311 0.0064 1.01%
2025-05-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6334 0.6334 -0.0023 -0.36%
2025-05-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6308 0.6308 0.0026 0.41%
2025-05-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6346 0.6346 -0.0038 -0.60%
2025-05-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6289 0.6289 0.0057 0.91%
2025-04-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6236 0.6236 0.0053 0.85%
2025-04-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6236 0.6236 0.6248 0.6248 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6252 0.6252 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6307 0.6307 -0.0055 -0.87%
2025-04-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6314 0.6314 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6291 0.6291 0.0023 0.37%
2025-04-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6278 0.6278 0.0013 0.21%
2025-04-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6158 0.6158 0.0120 1.95%
2025-04-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6168 0.6168 -0.0010 -0.16%
2025-04-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6163 0.6163 0.0005 0.08%
2025-04-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6229 0.6229 -0.0066 -1.06%
2025-04-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6229 0.6229 0.6243 0.6243 -0.0014 -0.22%
2025-04-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6243 0.6243 0.6209 0.6209 0.0034 0.55%
2025-04-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6138 0.6138 0.0071 1.16%
2025-04-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6138 0.6138 0.5975 0.5975 0.0163 2.73%
2025-04-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5975 0.5975 0.5914 0.5914 0.0061 1.03%
2025-04-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5914 0.5914 0.5929 0.5929 -0.0015 -0.25%
2025-04-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.6473 0.6473 -0.0544 -8.40%
2025-04-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6637 0.6637 -0.0164 -2.47%
2025-04-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6632 0.6632 0.0005 0.08%
2025-04-01 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6601 0.6601 0.0031 0.47%
2025-03-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6645 0.6645 -0.0044 -0.66%
2025-03-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6682 0.6682 -0.0037 -0.55%
2025-03-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6678 0.6678 0.0004 0.06%
2025-03-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6638 0.6638 0.0040 0.60%
2025-03-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6755 0.6755 -0.0117 -1.73%
2025-03-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6684 0.6684 0.0071 1.06%
2025-03-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6826 0.6826 -0.0142 -2.08%
2025-03-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6869 0.6869 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6918 0.6918 -0.0049 -0.71%
2025-03-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6833 0.6833 0.0085 1.24%
2025-03-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6686 0.6686 0.0154 2.30%
2025-03-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6837 0.6837 -0.0151 -2.21%
2025-03-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6825 0.6825 0.0012 0.18%
2025-03-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6834 0.6834 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6823 0.6823 0.0011 0.16%
2025-03-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6801 0.6801 0.0022 0.32%
2025-03-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6723 0.6723 0.0078 1.16%
2025-03-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6690 0.6690 0.0033 0.49%
2025-03-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6633 0.6633 0.0057 0.86%
2025-03-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6698 0.6698 -0.0065 -0.97%
2025-02-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6968 0.6968 -0.0270 -3.87%
2025-02-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6968 0.6968 0.7048 0.7048 -0.0080 -1.14%
2025-02-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7001 0.7001 0.0047 0.67%
2025-02-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7058 0.7058 -0.0057 -0.81%
2025-02-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7049 0.7049 0.0009 0.13%
2025-02-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.6956 0.6956 0.0093 1.34%
2025-02-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6923 0.6923 0.0033 0.48%
2025-02-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6749 0.6749 0.0174 2.58%
2025-02-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6749 0.6749 0.6844 0.6844 -0.0095 -1.39%
2025-02-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6798 0.6798 0.0046 0.68%
2025-02-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6821 0.6821 -0.0023 -0.34%
2025-02-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6939 0.6939 -0.0118 -1.70%
2025-02-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6879 0.6879 0.0060 0.87%
2025-02-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6922 0.6922 -0.0043 -0.62%
2025-02-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6932 0.6932 -0.0010 -0.14%
2025-02-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6882 0.6882 0.0050 0.73%
2025-02-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6737 0.6737 0.0145 2.15%
2025-02-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6737 0.6737 0.6846 0.6846 -0.0109 -1.59%
2025-01-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6951 0.6951 -0.0105 -1.51%
2025-01-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6945 0.6945 -0.0007 -0.10%
2025-01-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6523 0.6523 0.0241 3.69%
2025-01-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6544 0.6544 -0.0021 -0.32%
2025-01-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6551 0.6551 -0.0007 -0.11%
2025-01-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6498 0.6498 0.0053 0.82%
2025-01-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6444 0.6444 0.0054 0.84%
2025-01-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6444 0.6444 0.6286 0.6286 0.0158 2.51%
2025-01-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6286 0.6286 0.6307 0.6307 -0.0021 -0.33%
2025-01-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6439 0.6439 -0.0132 -2.05%
2025-01-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6439 0.6439 0.6580 0.6580 -0.0141 -2.14%
2024-12-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6730 0.6730 -0.0150 -2.23%
2024-12-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6657 0.6657 0.0081 1.22%
2024-12-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6678 0.6678 -0.0021 -0.31%
2024-12-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6562 0.6562 0.0116 1.77%
2024-12-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6713 0.6713 -0.0151 -2.25%
2024-12-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6597 0.6597 0.0116 1.76%
2024-12-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6540 0.6540 0.0057 0.87%
2024-12-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6415 0.6415 0.0125 1.95%
2024-12-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6480 0.6480 -0.0065 -1.00%
2024-12-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6578 0.6578 -0.0098 -1.49%
2024-12-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6694 0.6694 -0.0116 -1.73%
2024-12-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6670 0.6670 0.0024 0.36%
2024-12-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6562 0.6562 0.0108 1.65%
2024-12-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6501 0.6501 0.0061 0.94%
2024-12-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6559 0.6559 -0.0058 -0.88%
2024-12-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6559 0.6559 0.6531 0.6531 0.0028 0.43%
2024-12-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6531 0.6531 0.6530 0.6530 0.0001 0.02%
2024-12-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6530 0.6530 0.6590 0.6590 -0.0060 -0.91%
2024-12-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6675 0.6675 -0.0085 -1.27%
2024-12-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6552 0.6552 0.0123 1.88%
2024-11-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6552 0.6552 0.6408 0.6408 0.0144 2.25%
2024-11-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6422 0.6422 -0.0014 -0.22%
2024-11-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6251 0.6251 0.0171 2.74%
2024-11-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6251 0.6251 0.6318 0.6318 -0.0067 -1.06%
2024-11-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6318 0.6318 0.6356 0.6356 -0.0038 -0.60%
2024-11-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6553 0.6553 -0.0197 -3.01%
2024-11-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6553 0.6553 0.6590 0.6590 -0.0037 -0.56%
2024-11-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6571 0.6571 0.0019 0.29%
2024-11-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6571 0.6571 0.6420 0.6420 0.0151 2.35%
2024-11-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6526 0.6526 -0.0106 -1.62%
2024-11-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6675 0.6675 -0.0149 -2.23%
2024-11-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6840 0.6840 -0.0165 -2.41%
2024-11-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6862 0.6862 -0.0022 -0.32%
2024-11-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6948 0.6948 -0.0086 -1.24%
2024-11-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6948 0.6948 0.6837 0.6837 0.0111 1.62%
2024-11-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6939 0.6939 -0.0102 -1.47%
2024-11-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6875 0.6875 0.0064 0.93%
2024-11-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6900 0.6900 -0.0025 -0.36%
2024-11-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6693 0.6693 0.0207 3.09%
2024-11-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6693 0.6693 0.6620 0.6620 0.0073 1.10%
2024-11-01 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6620 0.6620 0.6702 0.6702 -0.0082 -1.22%
2024-10-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6661 0.6661 0.0041 0.62%
2024-10-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6661 0.6661 0.6645 0.6645 0.0016 0.24%
2024-10-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6667 0.6667 -0.0022 -0.33%
2024-10-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6667 0.6667 0.6648 0.6648 0.0019 0.29%
2024-10-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6618 0.6618 0.0030 0.45%
2024-10-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6680 0.6680 -0.0062 -0.93%
2024-10-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6694 0.6694 -0.0014 -0.21%
2024-10-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6643 0.6643 0.0051 0.77%
2024-10-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6584 0.6584 0.0059 0.90%
2024-10-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6310 0.6310 0.0274 4.34%
2024-10-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6310 0.6310 0.6296 0.6296 0.0014 0.22%
2024-10-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6340 0.6340 -0.0044 -0.69%
2024-10-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6465 0.6465 -0.0125 -1.93%
2024-10-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6465 0.6465 0.6301 0.6301 0.0164 2.60%
2024-10-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6463 0.6463 -0.0162 -2.51%
2024-10-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6504 0.6504 -0.0041 -0.63%
2024-10-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6917 0.6917 -0.0413 -5.97%
2024-10-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6429 0.6429 0.0488 7.59%
2024-09-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.5893 0.5893 0.0536 9.10%
2024-09-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5893 0.5893 0.5642 0.5642 0.0251 4.45%
2024-09-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5642 0.5642 0.5446 0.5446 0.0196 3.60%
2024-09-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5425 0.5425 0.0021 0.39%
2024-09-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5425 0.5425 0.5242 0.5242 0.0183 3.49%
2024-09-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5242 0.5242 0.5269 0.5269 -0.0027 -0.51%
2024-09-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5269 0.5269 0.5243 0.5243 0.0026 0.50%
2024-09-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5236 0.5236 0.0007 0.13%
2024-09-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5236 0.5236 0.5226 0.5226 0.0010 0.19%
2024-09-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5226 0.5226 0.5238 0.5238 -0.0012 -0.23%
2024-09-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5238 0.5238 0.5249 0.5249 -0.0011 -0.21%
2024-09-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5249 0.5249 0.5209 0.5209 0.0040 0.77%
2024-09-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5209 0.5209 0.5192 0.5192 0.0017 0.33%
2024-09-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5192 0.5192 0.5231 0.5231 -0.0039 -0.75%
2024-09-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5231 0.5231 0.5322 0.5322 -0.0091 -1.71%
2024-09-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5322 0.5322 0.5344 0.5344 -0.0022 -0.41%
2024-09-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5344 0.5344 0.5406 0.5406 -0.0062 -1.15%
2024-09-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5406 0.5406 0.5380 0.5380 0.0026 0.48%
2024-09-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5380 0.5380 0.5484 0.5484 -0.0104 -1.90%
2024-08-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5484 0.5484 0.5394 0.5394 0.0090 1.67%
2024-08-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5394 0.5394 0.5338 0.5338 0.0056 1.05%
2024-08-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5338 0.5338 0.5360 0.5360 -0.0022 -0.41%
2024-08-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5360 0.5360 0.5396 0.5396 -0.0036 -0.67%
2024-08-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5396 0.5396 0.5403 0.5403 -0.0007 -0.13%
2024-08-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5403 0.5403 0.5424 0.5424 -0.0021 -0.39%
2024-08-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5424 0.5424 0.5443 0.5443 -0.0019 -0.35%
2024-08-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5443 0.5443 0.5427 0.5427 0.0016 0.29%
2024-08-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5427 0.5427 0.5482 0.5482 -0.0055 -1.00%
2024-08-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5482 0.5482 0.5496 0.5496 -0.0014 -0.25%
2024-08-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5496 0.5496 0.5477 0.5477 0.0019 0.35%
2024-08-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5477 0.5477 0.5491 0.5491 -0.0014 -0.25%
2024-08-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5491 0.5491 0.5552 0.5552 -0.0061 -1.10%
2024-08-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5552 0.5552 0.5520 0.5520 0.0032 0.58%
2024-08-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5520 0.5520 0.5538 0.5538 -0.0018 -0.33%
2024-08-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5538 0.5538 0.5503 0.5503 0.0035 0.64%
2024-08-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5503 0.5503 0.5510 0.5510 -0.0007 -0.13%
2024-08-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5510 0.5510 0.5528 0.5528 -0.0018 -0.33%
2024-08-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5528 0.5528 0.5441 0.5441 0.0087 1.60%
2024-08-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5441 0.5441 0.5591 0.5591 -0.0150 -2.68%
2024-08-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5696 0.5696 -0.0105 -1.84%
2024-07-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5729 0.5729 0.5593 0.5593 0.0136 2.43%
2024-07-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5593 0.5593 0.5627 0.5627 -0.0034 -0.60%
2024-07-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5627 0.5627 0.5643 0.5643 -0.0016 -0.28%
2024-07-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5643 0.5643 0.5613 0.5613 0.0030 0.53%
2024-07-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5613 0.5613 0.5714 0.5714 -0.0101 -1.77%
2024-07-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5714 0.5714 0.5750 0.5750 -0.0036 -0.63%
2024-07-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5750 0.5750 0.5952 0.5952 -0.0202 -3.39%
2024-07-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5952 0.5952 0.5953 0.5953 -0.0001 -0.02%
2024-07-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5953 0.5953 0.5949 0.5949 0.0004 0.07%
2024-07-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5949 0.5949 0.5940 0.5940 0.0009 0.15%
2024-07-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.6048 0.6048 -0.0108 -1.79%
2024-07-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6048 0.6048 0.5923 0.5923 0.0125 2.11%
2024-07-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5870 0.5870 0.0053 0.90%
2024-07-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5870 0.5870 0.5913 0.5913 -0.0043 -0.73%
2024-07-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5913 0.5913 0.5813 0.5813 0.0100 1.72%
2024-07-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5813 0.5813 0.5851 0.5851 -0.0038 -0.65%
2024-07-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5708 0.5708 0.0143 2.51%
2024-07-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5708 0.5708 0.5740 0.5740 -0.0032 -0.56%
2024-07-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5740 0.5740 0.5688 0.5688 0.0052 0.91%
2024-07-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5688 0.5688 0.5708 0.5708 -0.0020 -0.35%
2024-07-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5708 0.5708 0.5748 0.5748 -0.0040 -0.70%
2024-07-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5748 0.5748 0.5838 0.5838 -0.0090 -1.54%
2024-07-01 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5838 0.5838 0.5778 0.5778 0.0060 1.04%
2024-06-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5778 0.5778 0.5697 0.5697 0.0081 1.42%
2024-06-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5697 0.5697 0.5789 0.5789 -0.0092 -1.59%
2024-06-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5789 0.5789 0.5718 0.5718 0.0071 1.24%
2024-06-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5846 0.5846 -0.0128 -2.19%
2024-06-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5940 0.5940 -0.0094 -1.58%
2024-06-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5951 0.5951 -0.0011 -0.18%
2024-06-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5950 0.5950 0.0001 0.02%
2024-06-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5950 0.5950 0.5983 0.5983 -0.0033 -0.55%
2024-06-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5983 0.5983 0.5934 0.5934 0.0049 0.83%
2024-06-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5934 0.5934 0.5868 0.5868 0.0066 1.12%
2024-06-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5868 0.5868 0.5822 0.5822 0.0046 0.79%
2024-06-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5822 0.5822 0.5774 0.5774 0.0048 0.83%
2024-06-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5774 0.5774 0.5761 0.5761 0.0013 0.23%
2024-06-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5761 0.5761 0.5754 0.5754 0.0007 0.12%
2024-06-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5754 0.5754 0.5812 0.5812 -0.0058 -1.00%
2024-06-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5811 0.5811 0.0001 0.02%
2024-06-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5811 0.5811 0.5882 0.5882 -0.0071 -1.21%
2024-06-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5882 0.5882 0.5825 0.5825 0.0057 0.98%
2024-06-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5825 0.5825 0.5812 0.5812 0.0013 0.22%
2024-05-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5812 0.5812 0.5803 0.5803 0.0009 0.16%
2024-05-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5803 0.5803 0.5836 0.5836 -0.0033 -0.57%
2024-05-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5827 0.5827 0.0009 0.15%
2024-05-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5827 0.5827 0.5877 0.5877 -0.0050 -0.85%
2024-05-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5877 0.5877 0.5785 0.5785 0.0092 1.59%
2024-05-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5785 0.5785 0.5866 0.5866 -0.0081 -1.38%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%