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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(014545)

今天最新凈值 0.6337 0.0072 1.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6331 -0.0026 -0.4152%
  • 累計凈值：0.6337
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
今年以來浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(014545)基金累計收益率-4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6337 0.6337 0.0020 0.32%
2025-05-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6265 0.6265 0.0072 1.15%
2025-05-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6283 0.6283 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6295 0.6295 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6384 0.6384 -0.0089 -1.39%
2025-05-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6354 0.6354 0.0030 0.47%
2025-05-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6375 0.6375 -0.0021 -0.33%
2025-05-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6311 0.6311 0.0064 1.01%
2025-05-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6334 0.6334 -0.0023 -0.36%
2025-05-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6308 0.6308 0.0026 0.41%
2025-05-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6346 0.6346 -0.0038 -0.60%
2025-05-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6289 0.6289 0.0057 0.91%
2025-04-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6236 0.6236 0.0053 0.85%
2025-04-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6236 0.6236 0.6248 0.6248 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6252 0.6252 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6307 0.6307 -0.0055 -0.87%
2025-04-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6314 0.6314 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6291 0.6291 0.0023 0.37%
2025-04-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6278 0.6278 0.0013 0.21%
2025-04-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6158 0.6158 0.0120 1.95%
2025-04-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6168 0.6168 -0.0010 -0.16%
2025-04-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6163 0.6163 0.0005 0.08%
2025-04-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6229 0.6229 -0.0066 -1.06%
2025-04-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6229 0.6229 0.6243 0.6243 -0.0014 -0.22%
2025-04-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6243 0.6243 0.6209 0.6209 0.0034 0.55%
2025-04-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6209 0.6209 0.6138 0.6138 0.0071 1.16%
2025-04-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6138 0.6138 0.5975 0.5975 0.0163 2.73%
2025-04-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5975 0.5975 0.5914 0.5914 0.0061 1.03%
2025-04-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5914 0.5914 0.5929 0.5929 -0.0015 -0.25%
2025-04-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.6473 0.6473 -0.0544 -8.40%
2025-04-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6637 0.6637 -0.0164 -2.47%
2025-04-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6632 0.6632 0.0005 0.08%
2025-04-01 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6601 0.6601 0.0031 0.47%
2025-03-31 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6645 0.6645 -0.0044 -0.66%
2025-03-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6682 0.6682 -0.0037 -0.55%
2025-03-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6678 0.6678 0.0004 0.06%
2025-03-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6638 0.6638 0.0040 0.60%
2025-03-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6755 0.6755 -0.0117 -1.73%
2025-03-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6684 0.6684 0.0071 1.06%
2025-03-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6826 0.6826 -0.0142 -2.08%
2025-03-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6869 0.6869 -0.0043 -0.63%
2025-03-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6918 0.6918 -0.0049 -0.71%
2025-03-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6833 0.6833 0.0085 1.24%
2025-03-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6686 0.6686 0.0154 2.30%
2025-03-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6837 0.6837 -0.0151 -2.21%
2025-03-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6825 0.6825 0.0012 0.18%
2025-03-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6825 0.6825 0.6834 0.6834 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6823 0.6823 0.0011 0.16%
2025-03-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6801 0.6801 0.0022 0.32%
2025-03-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6723 0.6723 0.0078 1.16%
2025-03-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6723 0.6723 0.6690 0.6690 0.0033 0.49%
2025-03-04 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6633 0.6633 0.0057 0.86%
2025-03-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6698 0.6698 -0.0065 -0.97%
2025-02-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6968 0.6968 -0.0270 -3.87%
2025-02-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6968 0.6968 0.7048 0.7048 -0.0080 -1.14%
2025-02-26 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7001 0.7001 0.0047 0.67%
2025-02-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7058 0.7058 -0.0057 -0.81%
2025-02-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7049 0.7049 0.0009 0.13%
2025-02-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.6956 0.6956 0.0093 1.34%
2025-02-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6923 0.6923 0.0033 0.48%
2025-02-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6749 0.6749 0.0174 2.58%
2025-02-18 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6749 0.6749 0.6844 0.6844 -0.0095 -1.39%
2025-02-17 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6798 0.6798 0.0046 0.68%
2025-02-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6821 0.6821 -0.0023 -0.34%
2025-02-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6939 0.6939 -0.0118 -1.70%
2025-02-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6879 0.6879 0.0060 0.87%
2025-02-11 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6922 0.6922 -0.0043 -0.62%
2025-02-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6932 0.6932 -0.0010 -0.14%
2025-02-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6882 0.6882 0.0050 0.73%
2025-02-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6737 0.6737 0.0145 2.15%
2025-02-05 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6737 0.6737 0.6846 0.6846 -0.0109 -1.59%
2025-01-27 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6951 0.6951 -0.0105 -1.51%
2025-01-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6945 0.6945 -0.0007 -0.10%
2025-01-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6523 0.6523 0.0241 3.69%
2025-01-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6544 0.6544 -0.0021 -0.32%
2025-01-10 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6551 0.6551 -0.0007 -0.11%
2025-01-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6498 0.6498 0.0053 0.82%
2025-01-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6444 0.6444 0.0054 0.84%
2025-01-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6444 0.6444 0.6286 0.6286 0.0158 2.51%
2025-01-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6286 0.6286 0.6307 0.6307 -0.0021 -0.33%
2025-01-03 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6439 0.6439 -0.0132 -2.05%
2025-01-02 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6439 0.6439 0.6580 0.6580 -0.0141 -2.14%