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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(014545)

今天最新凈值 0.6357 0.0020 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6239 -0.0111 -1.7448%
  • 累計(jì)凈值：0.6357
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一月浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(014545)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6357 0.6357 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6337 0.6337 0.0020 0.32%
2025-05-20 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6265 0.6265 0.0072 1.15%
2025-05-19 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6283 0.6283 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6295 0.6295 -0.0012 -0.19%
2025-05-15 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6384 0.6384 -0.0089 -1.39%
2025-05-14 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6384 0.6384 0.6354 0.6354 0.0030 0.47%
2025-05-13 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6354 0.6354 0.6375 0.6375 -0.0021 -0.33%
2025-05-12 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6311 0.6311 0.0064 1.01%
2025-05-09 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6334 0.6334 -0.0023 -0.36%
2025-05-08 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6308 0.6308 0.0026 0.41%
2025-05-07 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6346 0.6346 -0.0038 -0.60%
2025-05-06 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6289 0.6289 0.0057 0.91%
2025-04-30 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6289 0.6289 0.6236 0.6236 0.0053 0.85%
2025-04-29 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6236 0.6236 0.6248 0.6248 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6252 0.6252 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6307 0.6307 -0.0055 -0.87%
2025-04-24 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6314 0.6314 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 014545 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6291 0.6291 0.0023 0.37%