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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(014545)

今天最新凈值 0.6357 0.0020 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6357
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3532億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A基金014545重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002384 東山精密 0.0000 6.65% -2.13% -0.1416%
688608 恒玄科技 0.0000 4.79% -8.96% -0.4292%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.69% -1.07% -0.0502%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.62% -1.25% -0.0578%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.52% -1.09% -0.0493%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.07% 0.05% 0.0020%
301291 明陽(yáng)電氣 0.0000 3.28% -4.13% -0.1355%
601100 恒立液壓 0.0000 3.27% -0.98% -0.0320%
002916 深南電路 0.0000 2.97% -2.00% -0.0594%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 2.88% -0.75% -0.0216%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.74% -0.9746% 90.73%
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.42%
2025-05-21 0.32% 1.14%
2025-05-20 1.15% 0.32%
2025-05-19 -0.29% -0.17%
2025-05-16 -0.19% -0.11%
2025-05-15 -1.39% -1.66%
2025-05-14 0.47% 0.09%
2025-05-13 -0.33% -0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A基金014545實(shí)時(shí)估值圖
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A基金014545實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%