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南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(014535)

今天最新凈值 0.9313 0.0076 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9313
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2900億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近半年南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014535)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9207 0.9207 -0.0023 -0.25%
2025-05-16 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.9262 0.9262 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9318 0.9318 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9182 0.9182 0.0136 1.48%
2025-05-13 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9164 0.9164 0.0018 0.20%
2025-05-12 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9080 0.9080 0.0084 0.93%
2025-05-09 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9080 0.9080 0.9065 0.9065 0.0015 0.17%
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2025-05-07 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.8950 0.8950 0.0078 0.87%
2025-05-06 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8950 0.8950 0.8887 0.8887 0.0063 0.71%
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2025-04-29 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8918 0.8918 0.8956 0.8956 -0.0038 -0.42%
2025-04-28 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8956 0.8956 0.8971 0.8971 -0.0015 -0.17%
2025-04-25 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8971 0.8971 0.0000 0.00%
2025-04-24 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8971 0.8971 0.8960 0.8960 0.0011 0.12%
2025-04-23 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2025-04-22 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8959 0.8959 0.8925 0.8925 0.0034 0.38%
2025-04-21 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8925 0.8925 0.8882 0.8882 0.0043 0.48%
2025-04-18 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8882 0.8882 0.8903 0.8903 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8903 0.8903 0.8881 0.8881 0.0022 0.25%
2025-04-16 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8849 0.8849 0.0032 0.36%
2025-04-15 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.8836 0.8836 0.0013 0.15%
2025-04-14 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8792 0.8792 0.0044 0.50%
2025-04-11 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8721 0.8721 0.0071 0.81%
2025-04-10 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8721 0.8721 0.8615 0.8615 0.0106 1.23%
2025-04-09 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8615 0.8615 0.8560 0.8560 0.0055 0.64%
2025-04-08 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8432 0.8432 0.0128 1.52%
2025-04-07 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8432 0.8432 0.9014 0.9014 -0.0582 -6.46%
2025-04-03 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9014 0.9014 0.9068 0.9068 -0.0054 -0.60%
2025-04-02 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.9105 0.9105 -0.0037 -0.41%
2025-04-01 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9105 0.9105 0.9120 0.9120 -0.0015 -0.16%
2025-03-31 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9172 0.9172 -0.0052 -0.57%
2025-03-28 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9210 0.9210 -0.0038 -0.41%
2025-03-27 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9167 0.9167 0.0043 0.47%
2025-03-26 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.9199 0.9199 -0.0032 -0.35%
2025-03-25 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9212 0.9212 -0.0013 -0.14%
2025-03-24 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9212 0.9212 0.9144 0.9144 0.0068 0.74%
2025-03-21 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9321 0.9321 -0.0177 -1.90%
2025-03-20 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9398 0.9398 -0.0077 -0.82%
2025-03-19 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9354 0.9354 0.0044 0.47%
2025-03-18 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9354 0.9354 0.9342 0.9342 0.0012 0.13%
2025-03-17 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9367 0.9367 -0.0025 -0.27%
2025-03-14 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9367 0.9367 0.9121 0.9121 0.0246 2.70%
2025-03-13 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.9139 0.9139 -0.0018 -0.20%
2025-03-12 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.9153 0.9153 -0.0014 -0.15%
2025-03-11 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9153 0.9153 0.9147 0.9147 0.0006 0.07%
2025-03-10 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.9174 0.9174 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9215 0.9215 -0.0041 -0.44%
2025-03-06 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9215 0.9215 0.9071 0.9071 0.0144 1.59%
2025-03-05 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.9019 0.9019 0.0052 0.58%
2025-03-04 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.9086 0.9086 -0.0067 -0.74%
2025-03-03 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.9126 0.9126 -0.0040 -0.44%
2025-02-28 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.9286 0.9286 -0.0160 -1.72%
2025-02-27 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9286 0.9286 0.9243 0.9243 0.0043 0.47%
2025-02-26 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9188 0.9188 0.0055 0.60%
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2025-02-21 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.9194 0.9194 0.0119 1.29%
2025-02-20 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9194 0.9194 0.9220 0.9220 -0.0026 -0.28%
2025-02-19 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9220 0.9220 0.9186 0.9186 0.0034 0.37%
2025-02-18 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9186 0.9186 0.9218 0.9218 -0.0032 -0.35%
2025-02-17 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9227 0.9227 -0.0009 -0.10%
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2025-02-12 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9129 0.9129 0.9033 0.9033 0.0096 1.06%
2025-02-11 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.9061 0.9061 -0.0028 -0.31%
2025-02-10 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9061 0.9061 0.9035 0.9035 0.0026 0.29%
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2025-01-22 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8825 0.8825 0.8918 0.8918 -0.0093 -1.04%
2025-01-14 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8722 0.8722 0.0179 2.05%
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2025-01-09 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8842 0.8842 0.8886 0.8886 -0.0044 -0.50%
2025-01-08 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8886 0.8886 0.8917 0.8917 -0.0031 -0.35%
2025-01-07 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.8844 0.8844 0.0073 0.83%
2025-01-06 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8844 0.8844 0.8864 0.8864 -0.0020 -0.23%
2025-01-03 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8864 0.8864 0.8924 0.8924 -0.0060 -0.67%
2025-01-02 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.9172 0.9172 -0.0248 -2.70%
2024-12-31 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9172 0.9172 0.9290 0.9290 -0.0118 -1.27%
2024-12-26 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9268 0.9268 0.9285 0.9285 -0.0017 -0.18%
2024-12-25 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9255 0.9255 0.0030 0.32%
2024-12-24 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9255 0.9255 0.9126 0.9126 0.0129 1.41%
2024-12-23 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.9057 0.9057 0.0069 0.76%
2024-12-20 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.9111 0.9111 -0.0054 -0.59%
2024-12-19 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9111 0.9111 0.9099 0.9099 0.0012 0.13%
2024-12-18 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9099 0.9099 0.9076 0.9076 0.0023 0.25%
2024-12-17 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9008 0.9008 0.0068 0.75%
2024-12-16 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.9044 0.9044 -0.0036 -0.40%
2024-12-13 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9044 0.9044 0.9279 0.9279 -0.0235 -2.53%
2024-12-12 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9169 0.9169 0.0110 1.20%
2024-12-11 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9169 0.9169 0.9211 0.9211 -0.0042 -0.46%
2024-12-10 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.9130 0.9130 0.0081 0.89%
2024-12-09 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9130 0.9130 0.9141 0.9141 -0.0011 -0.12%
2024-12-06 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9018 0.9018 0.0123 1.36%
2024-12-05 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.9065 0.9065 -0.0047 -0.52%
2024-12-04 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.9082 0.9082 -0.0017 -0.19%
2024-12-03 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9082 0.9082 0.9068 0.9068 0.0014 0.15%
2024-12-02 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.8992 0.8992 0.0076 0.85%
2024-11-29 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.8924 0.8924 0.0068 0.76%
2024-11-28 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8924 0.8924 0.9004 0.9004 -0.0080 -0.89%
2024-11-27 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.8876 0.8876 0.0128 1.44%
2024-11-26 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8876 0.8876 0.8870 0.8870 0.0006 0.07%
2024-11-25 014535 南方MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8870 0.8870 0.8938 0.8938 -0.0068 -0.76%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%