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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014528)

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近半年匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
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近半年,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014528)基金累計(jì)收益率1.04%
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2025-01-02 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8738 0.8738 -0.0234 -2.68%
2024-12-31 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%
2024-12-26 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8846 0.8846 -0.0016 -0.18%
2024-12-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8816 0.8816 0.0030 0.34%
2024-12-24 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8697 0.8697 0.0119 1.37%
2024-12-23 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8631 0.8631 0.0066 0.76%
2024-12-20 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8631 0.8631 0.8686 0.8686 -0.0055 -0.63%
2024-12-19 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8675 0.8675 0.0011 0.13%
2024-12-18 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8651 0.8651 0.0024 0.28%
2024-12-17 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8587 0.8587 0.0064 0.75%
2024-12-16 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8587 0.8587 0.8622 0.8622 -0.0035 -0.41%
2024-12-13 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8622 0.8622 0.8842 0.8842 -0.0220 -2.49%
2024-12-12 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8742 0.8742 0.0100 1.14%
2024-12-11 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2024-12-10 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8704 0.8704 0.0079 0.91%
2024-12-09 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8714 0.8714 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8600 0.8600 0.0114 1.33%
2024-12-05 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.8646 0.8646 -0.0046 -0.53%
2024-12-04 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8664 0.8664 -0.0018 -0.21%
2024-12-03 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8664 0.8664 0.8651 0.8651 0.0013 0.15%
2024-12-02 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8579 0.8579 0.0072 0.84%
2024-11-29 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8518 0.8518 0.0061 0.72%
2024-11-28 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8594 0.8594 -0.0076 -0.88%
2024-11-27 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8594 0.8594 0.8475 0.8475 0.0119 1.40%
2024-11-26 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8466 0.8466 0.0009 0.11%
2024-11-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8466 0.8466 0.8530 0.8530 -0.0064 -0.75%