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博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A(博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014519)

今天最新凈值 1.0851 -0.0058 -0.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7884億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一周博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A|博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014519)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0851 1.0851 0.0010 0.09%
2025-05-22 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0909 1.0909 -0.0058 -0.53%
2025-05-21 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0832 1.0832 0.0077 0.71%
2025-05-20 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0744 1.0744 0.0088 0.82%
2025-05-19 014519 博時(shí)恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%