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國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A基金凈值查詢(014488)

今天最新凈值 0.6687 -0.0070 -1.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6640 -0.0047 -0.7080%
  • 累計凈值：0.6687
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5367億
  • 最近資產：2.22億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：施成 李威
近一周國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A(014488)基金累計收益率-2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6687 0.6687 -0.0057 -0.85%
2025-05-22 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6757 0.6757 -0.0070 -1.04%
2025-05-21 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6813 0.6813 -0.0056 -0.82%
2025-05-20 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6786 0.6786 0.0027 0.40%
2025-05-19 014488 國投瑞銀產業(yè)升級兩年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6762 0.6762 0.0024 0.35%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%