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國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A基金凈值查詢(014488)

今天最新凈值 0.6687 -0.0070 -1.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6640 -0.0047 -0.7080%
  • 累計凈值：0.6687
  • 成立日期：2022-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5367億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：施成 李威
近一年國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A(014488)基金累計收益率11.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6630 0.6630 0.6687 0.6687 -0.0057 -0.85%
2025-05-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6757 0.6757 -0.0070 -1.04%
2025-05-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6813 0.6813 -0.0056 -0.82%
2025-05-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6786 0.6786 0.0027 0.40%
2025-05-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6762 0.6762 0.0024 0.35%
2025-05-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6751 0.6751 0.0011 0.16%
2025-05-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6919 0.6919 -0.0168 -2.43%
2025-05-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6918 0.6918 0.0001 0.01%
2025-05-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6981 0.6981 -0.0063 -0.90%
2025-05-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6913 0.6913 0.0068 0.98%
2025-05-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6913 0.6913 0.7053 0.7053 -0.0140 -1.98%
2025-05-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7088 0.7088 -0.0035 -0.49%
2025-05-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7107 0.7107 -0.0019 -0.27%
2025-05-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7107 0.7107 0.6997 0.6997 0.0110 1.57%
2025-04-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6902 0.6902 0.0095 1.38%
2025-04-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6901 0.6901 0.0001 0.01%
2025-04-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6902 0.6902 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6821 0.6821 0.0081 1.19%
2025-04-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6886 0.6886 -0.0065 -0.94%
2025-04-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6878 0.6878 0.0008 0.12%
2025-04-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6879 0.6879 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6791 0.6791 0.0088 1.30%
2025-04-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6862 0.6862 -0.0071 -1.03%
2025-04-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6777 0.6777 0.0085 1.25%
2025-04-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6789 0.6789 -0.0012 -0.18%
2025-04-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6832 0.6832 -0.0043 -0.63%
2025-04-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6651 0.6651 0.0181 2.72%
2025-04-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6651 0.6651 0.6490 0.6490 0.0161 2.48%
2025-04-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6401 0.6401 0.0089 1.39%
2025-04-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6401 0.6401 0.6239 0.6239 0.0162 2.60%
2025-04-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6239 0.6239 0.6251 0.6251 -0.0012 -0.19%
2025-04-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6251 0.6251 0.7012 0.7012 -0.0761 -10.85%
2025-04-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7185 0.7185 -0.0173 -2.41%
2025-04-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7139 0.7139 0.0046 0.64%
2025-04-01 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7132 0.7132 0.0007 0.10%
2025-03-31 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7171 0.7171 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7266 0.7266 -0.0095 -1.31%
2025-03-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7266 0.7266 0.7203 0.7203 0.0063 0.87%
2025-03-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7203 0.7203 0.7143 0.7143 0.0060 0.84%
2025-03-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7313 0.7313 -0.0170 -2.32%
2025-03-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7288 0.7288 0.0025 0.34%
2025-03-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7288 0.7288 0.7443 0.7443 -0.0155 -2.08%
2025-03-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7535 0.7535 -0.0092 -1.22%
2025-03-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7690 0.7690 -0.0155 -2.02%
2025-03-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7713 0.7713 -0.0023 -0.30%
2025-03-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7694 0.7694 0.0019 0.25%
2025-03-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7694 0.7694 0.7564 0.7564 0.0130 1.72%
2025-03-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7734 0.7734 -0.0170 -2.20%
2025-03-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7745 0.7745 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7766 0.7766 -0.0021 -0.27%
2025-03-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7706 0.7706 0.0060 0.78%
2025-03-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7785 0.7785 -0.0079 -1.01%
2025-03-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7785 0.7785 0.7584 0.7584 0.0201 2.65%
2025-03-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7495 0.7495 0.0089 1.19%
2025-03-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7457 0.7457 0.0038 0.51%
2025-03-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7543 0.7543 -0.0086 -1.14%
2025-02-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7961 0.7961 -0.0418 -5.25%
2025-02-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7961 0.7961 0.8044 0.8044 -0.0083 -1.03%
2025-02-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.8044 0.8044 0.7973 0.7973 0.0071 0.89%
2025-02-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7978 0.7978 0.8016 0.8016 -0.0038 -0.47%
2025-02-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.8016 0.8016 0.7658 0.7658 0.0358 4.67%
2025-02-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7656 0.7656 0.0002 0.03%
2025-02-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7466 0.7466 0.0190 2.54%
2025-02-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7588 0.7588 -0.0122 -1.61%
2025-02-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7588 0.7588 0.7458 0.7458 0.0130 1.74%
2025-02-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7410 0.7410 0.0048 0.65%
2025-02-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7595 0.7595 -0.0185 -2.44%
2025-02-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7477 0.7477 0.0118 1.58%
2025-02-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7477 0.7477 0.7502 0.7502 -0.0025 -0.33%
2025-02-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7373 0.7373 0.0129 1.75%
2025-02-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7258 0.7258 0.0115 1.58%
2025-02-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7054 0.7054 0.0204 2.89%
2025-02-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7054 0.7054 0.6929 0.6929 0.0125 1.80%
2025-01-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6929 0.6929 0.7139 0.7139 -0.0210 -2.94%
2025-01-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7078 0.7078 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6749 0.6749 0.0166 2.46%
2025-01-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6749 0.6749 0.6732 0.6732 0.0017 0.25%
2025-01-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6732 0.6732 0.6734 0.6734 -0.0002 -0.03%
2025-01-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6714 0.6714 0.0020 0.30%
2025-01-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6752 0.6752 -0.0038 -0.56%
2025-01-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6596 0.6596 0.0156 2.37%
2025-01-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6596 0.6596 0.6598 0.6598 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6598 0.6598 0.6733 0.6733 -0.0135 -2.01%
2025-01-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6733 0.6733 0.6897 0.6897 -0.0164 -2.38%
2024-12-31 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6897 0.6897 0.7084 0.7084 -0.0187 -2.64%
2024-12-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7188 0.7188 0.7089 0.7089 0.0099 1.40%
2024-12-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7088 0.7088 0.0001 0.01%
2024-12-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7005 0.7005 0.0083 1.18%
2024-12-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7131 0.7131 -0.0126 -1.77%
2024-12-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7131 0.7131 0.7024 0.7024 0.0107 1.52%
2024-12-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7024 0.7024 0.6919 0.6919 0.0105 1.52%
2024-12-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6807 0.6807 0.0112 1.65%
2024-12-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6807 0.6807 0.6887 0.6887 -0.0080 -1.16%
2024-12-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6955 0.6955 -0.0068 -0.98%
2024-12-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6955 0.6955 0.7045 0.7045 -0.0090 -1.28%
2024-12-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7045 0.7045 0.6995 0.6995 0.0050 0.71%
2024-12-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6995 0.6995 0.6946 0.6946 0.0049 0.71%
2024-12-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6900 0.6900 0.0046 0.67%
2024-12-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6923 0.6923 -0.0023 -0.33%
2024-12-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6881 0.6881 0.0042 0.61%
2024-12-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6845 0.6845 0.0036 0.53%
2024-12-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6935 0.6935 -0.0090 -1.30%
2024-12-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6978 0.6978 -0.0043 -0.62%
2024-12-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6878 0.6878 0.0100 1.45%
2024-11-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6791 0.6791 0.0087 1.28%
2024-11-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6838 0.6838 -0.0047 -0.69%
2024-11-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6685 0.6685 0.0153 2.29%
2024-11-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6685 0.6685 0.6742 0.6742 -0.0057 -0.85%
2024-11-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6740 0.6740 0.0002 0.03%
2024-11-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6915 0.6915 -0.0175 -2.53%
2024-11-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6886 0.6886 0.0029 0.42%
2024-11-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6846 0.6846 0.0040 0.58%
2024-11-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6713 0.6713 0.0133 1.98%
2024-11-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6863 0.6863 -0.0150 -2.19%
2024-11-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6863 0.6863 0.7096 0.7096 -0.0233 -3.28%
2024-11-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7316 0.7316 -0.0220 -3.01%
2024-11-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7305 0.7305 0.0011 0.15%
2024-11-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7464 0.7464 -0.0159 -2.13%
2024-11-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7147 0.7147 0.0317 4.44%
2024-11-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7016 0.7016 0.0131 1.87%
2024-11-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7016 0.7016 0.7005 0.7005 0.0011 0.16%
2024-11-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.7005 0.7005 0.6972 0.6972 0.0033 0.47%
2024-11-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6756 0.6756 0.0216 3.20%
2024-11-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6664 0.6664 0.0092 1.38%
2024-11-01 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6875 0.6875 -0.0211 -3.07%
2024-10-31 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6736 0.6736 0.0139 2.06%
2024-10-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6736 0.6736 0.6743 0.6743 -0.0007 -0.10%
2024-10-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6743 0.6743 0.6772 0.6772 -0.0029 -0.43%
2024-10-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6748 0.6748 0.0024 0.36%
2024-10-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6629 0.6629 0.0119 1.80%
2024-10-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6712 0.6712 -0.0083 -1.24%
2024-10-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6759 0.6759 -0.0047 -0.70%
2024-10-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6748 0.6748 0.0011 0.16%
2024-10-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6640 0.6640 0.0108 1.63%
2024-10-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6201 0.6201 0.0439 7.08%
2024-10-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6201 0.6201 0.6157 0.6157 0.0044 0.71%
2024-10-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6157 0.6157 0.6253 0.6253 -0.0096 -1.54%
2024-10-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6386 0.6386 -0.0133 -2.08%
2024-10-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6386 0.6386 0.6182 0.6182 0.0204 3.30%
2024-10-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6494 0.6494 -0.0312 -4.80%
2024-10-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6547 0.6547 -0.0053 -0.81%
2024-10-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6547 0.6547 0.6908 0.6908 -0.0361 -5.23%
2024-10-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6277 0.6277 0.0631 10.05%
2024-09-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6277 0.6277 0.5672 0.5672 0.0605 10.67%
2024-09-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5354 0.5354 0.0318 5.94%
2024-09-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5354 0.5354 0.5236 0.5236 0.0118 2.25%
2024-09-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5236 0.5236 0.5205 0.5205 0.0031 0.60%
2024-09-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5205 0.5205 0.5047 0.5047 0.0158 3.13%
2024-09-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5047 0.5047 0.5074 0.5074 -0.0027 -0.53%
2024-09-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5074 0.5074 0.5089 0.5089 -0.0015 -0.29%
2024-09-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5089 0.5089 0.5092 0.5092 -0.0003 -0.06%
2024-09-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5092 0.5092 0.5085 0.5085 0.0007 0.14%
2024-09-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5085 0.5085 0.5120 0.5120 -0.0035 -0.68%
2024-09-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5120 0.5120 0.5142 0.5142 -0.0022 -0.43%
2024-09-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5142 0.5142 0.5102 0.5102 0.0040 0.78%
2024-09-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5102 0.5102 0.5110 0.5110 -0.0008 -0.16%
2024-09-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5110 0.5110 0.5126 0.5126 -0.0016 -0.31%
2024-09-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5126 0.5126 0.5192 0.5192 -0.0066 -1.27%
2024-09-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5192 0.5192 0.5209 0.5209 -0.0017 -0.33%
2024-09-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5209 0.5209 0.5230 0.5230 -0.0021 -0.40%
2024-09-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5230 0.5230 0.5172 0.5172 0.0058 1.12%
2024-09-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5172 0.5172 0.5279 0.5279 -0.0107 -2.03%
2024-08-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5279 0.5279 0.5152 0.5152 0.0127 2.47%
2024-08-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5152 0.5152 0.5094 0.5094 0.0058 1.14%
2024-08-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5094 0.5094 0.5087 0.5087 0.0007 0.14%
2024-08-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5087 0.5087 0.5145 0.5145 -0.0058 -1.13%
2024-08-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5145 0.5145 0.5157 0.5157 -0.0012 -0.23%
2024-08-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5157 0.5157 0.5162 0.5162 -0.0005 -0.10%
2024-08-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5162 0.5162 0.5181 0.5181 -0.0019 -0.37%
2024-08-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5181 0.5181 0.5179 0.5179 0.0002 0.04%
2024-08-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5179 0.5179 0.5225 0.5225 -0.0046 -0.88%
2024-08-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5225 0.5225 0.5235 0.5235 -0.0010 -0.19%
2024-08-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5235 0.5235 0.5239 0.5239 -0.0004 -0.08%
2024-08-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5239 0.5239 0.5215 0.5215 0.0024 0.46%
2024-08-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5215 0.5215 0.5263 0.5263 -0.0048 -0.91%
2024-08-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5213 0.5213 0.0050 0.96%
2024-08-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5230 0.5230 -0.0017 -0.33%
2024-08-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5230 0.5230 0.5222 0.5222 0.0008 0.15%
2024-08-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5222 0.5222 0.5221 0.5221 0.0001 0.02%
2024-08-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5221 0.5221 0.5226 0.5226 -0.0005 -0.10%
2024-08-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5226 0.5226 0.5214 0.5214 0.0012 0.23%
2024-08-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5214 0.5214 0.5380 0.5380 -0.0166 -3.09%
2024-08-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5380 0.5380 0.5506 0.5506 -0.0126 -2.29%
2024-07-31 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5529 0.5529 0.5421 0.5421 0.0108 1.99%
2024-07-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5421 0.5421 0.5438 0.5438 -0.0017 -0.31%
2024-07-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5484 0.5484 -0.0046 -0.84%
2024-07-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5484 0.5484 0.5434 0.5434 0.0050 0.92%
2024-07-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5448 0.5448 -0.0014 -0.26%
2024-07-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5490 0.5490 -0.0042 -0.77%
2024-07-23 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5490 0.5490 0.5629 0.5629 -0.0139 -2.47%
2024-07-22 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5629 0.5629 0.5604 0.5604 0.0025 0.45%
2024-07-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5604 0.5604 0.5602 0.5602 0.0002 0.04%
2024-07-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5602 0.5602 0.5585 0.5585 0.0017 0.30%
2024-07-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5585 0.5585 0.5678 0.5678 -0.0093 -1.64%
2024-07-16 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5678 0.5678 0.5591 0.5591 0.0087 1.56%
2024-07-15 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5626 0.5626 -0.0035 -0.62%
2024-07-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5626 0.5626 0.5634 0.5634 -0.0008 -0.14%
2024-07-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5634 0.5634 0.5551 0.5551 0.0083 1.50%
2024-07-10 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5551 0.5551 0.5578 0.5578 -0.0027 -0.48%
2024-07-09 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5578 0.5578 0.5441 0.5441 0.0137 2.52%
2024-07-08 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5441 0.5441 0.5468 0.5468 -0.0027 -0.49%
2024-07-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5475 0.5475 -0.0007 -0.13%
2024-07-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5475 0.5475 0.5497 0.5497 -0.0022 -0.40%
2024-07-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5497 0.5497 0.5506 0.5506 -0.0009 -0.16%
2024-07-02 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5506 0.5506 0.5593 0.5593 -0.0087 -1.56%
2024-07-01 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5593 0.5593 0.5643 0.5643 -0.0050 -0.89%
2024-06-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5643 0.5643 0.5607 0.5607 0.0036 0.64%
2024-06-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5607 0.5607 0.5671 0.5671 -0.0064 -1.13%
2024-06-26 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5596 0.5596 0.0075 1.34%
2024-06-25 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5702 0.5702 -0.0106 -1.86%
2024-06-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5702 0.5702 0.5768 0.5768 -0.0066 -1.14%
2024-06-21 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5768 0.5768 0.5780 0.5780 -0.0012 -0.21%
2024-06-20 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5780 0.5780 0.5857 0.5857 -0.0077 -1.31%
2024-06-19 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5933 0.5933 -0.0076 -1.28%
2024-06-18 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5933 0.5933 0.5923 0.5923 0.0010 0.17%
2024-06-17 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5855 0.5855 0.0068 1.16%
2024-06-14 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5855 0.5855 0.5846 0.5846 0.0009 0.15%
2024-06-13 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5844 0.5844 0.0002 0.03%
2024-06-12 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5844 0.5844 0.5860 0.5860 -0.0016 -0.27%
2024-06-11 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5860 0.5860 0.5802 0.5802 0.0058 1.00%
2024-06-07 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5883 0.5883 -0.0081 -1.38%
2024-06-06 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5950 0.5950 -0.0067 -1.13%
2024-06-05 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5950 0.5950 0.6014 0.6014 -0.0064 -1.06%
2024-06-04 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.6014 0.6014 0.5948 0.5948 0.0066 1.11%
2024-06-03 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5948 0.5948 0.5952 0.5952 -0.0004 -0.07%
2024-05-31 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5952 0.5952 0.5973 0.5973 -0.0021 -0.35%
2024-05-30 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5973 0.5973 0.5971 0.5971 0.0002 0.03%
2024-05-29 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5971 0.5971 0.5947 0.5947 0.0024 0.40%
2024-05-28 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5947 0.5947 0.5965 0.5965 -0.0018 -0.30%
2024-05-27 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5965 0.5965 0.5923 0.5923 0.0042 0.71%
2024-05-24 014488 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A 0.5923 0.5923 0.6010 0.6010 -0.0087 -1.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%