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長盛安鑫中短債D基金凈值查詢(014465)

今天最新凈值 1.1402 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1801
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6936億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建 王賽飛
近半年長盛安鑫中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛安鑫中短債D(014465)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014465 長盛安鑫中短債D 1.1402 1.1801 1.1402 1.1801 0.0000 0.00%
2025-05-22 014465 長盛安鑫中短債D 1.1402 1.1801 1.1401 1.1800 0.0001 0.01%
2025-05-21 014465 長盛安鑫中短債D 1.1401 1.1800 1.1399 1.1798 0.0002 0.02%
2025-05-20 014465 長盛安鑫中短債D 1.1399 1.1798 1.1398 1.1797 0.0001 0.01%
2025-05-19 014465 長盛安鑫中短債D 1.1398 1.1797 1.1396 1.1795 0.0002 0.02%
2025-05-16 014465 長盛安鑫中短債D 1.1396 1.1795 1.1397 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014465 長盛安鑫中短債D 1.1397 1.1796 1.1395 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-14 014465 長盛安鑫中短債D 1.1395 1.1794 1.1393 1.1792 0.0002 0.02%
2025-05-13 014465 長盛安鑫中短債D 1.1393 1.1792 1.1389 1.1788 0.0004 0.04%
2025-05-12 014465 長盛安鑫中短債D 1.1389 1.1788 1.1388 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-09 014465 長盛安鑫中短債D 1.1388 1.1787 1.1384 1.1783 0.0004 0.04%
2025-05-08 014465 長盛安鑫中短債D 1.1384 1.1783 1.1379 1.1778 0.0005 0.04%
2025-05-07 014465 長盛安鑫中短債D 1.1379 1.1778 1.1377 1.1776 0.0002 0.02%
2025-05-06 014465 長盛安鑫中短債D 1.1377 1.1776 1.1373 1.1772 0.0004 0.04%
2025-04-30 014465 長盛安鑫中短債D 1.1373 1.1772 1.1371 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-29 014465 長盛安鑫中短債D 1.1371 1.1770 1.1368 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-28 014465 長盛安鑫中短債D 1.1368 1.1767 1.1366 1.1765 0.0002 0.02%
2025-04-25 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1366 1.1765 0.0000 0.00%
2025-04-24 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1367 1.1766 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014465 長盛安鑫中短債D 1.1367 1.1766 1.1367 1.1766 0.0000 0.00%
2025-04-22 014465 長盛安鑫中短債D 1.1367 1.1766 1.1366 1.1765 0.0001 0.01%
2025-04-21 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1366 1.1765 0.0000 0.00%
2025-04-18 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1366 1.1765 0.0000 0.00%
2025-04-17 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1366 1.1765 0.0000 0.00%
2025-04-16 014465 長盛安鑫中短債D 1.1366 1.1765 1.1365 1.1764 0.0001 0.01%
2025-04-15 014465 長盛安鑫中短債D 1.1365 1.1764 1.1365 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-14 014465 長盛安鑫中短債D 1.1365 1.1764 1.1364 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-11 014465 長盛安鑫中短債D 1.1364 1.1763 1.1361 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-10 014465 長盛安鑫中短債D 1.1361 1.1760 1.1361 1.1760 0.0000 0.00%
2025-04-09 014465 長盛安鑫中短債D 1.1361 1.1760 1.1360 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-08 014465 長盛安鑫中短債D 1.1360 1.1759 1.1361 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014465 長盛安鑫中短債D 1.1361 1.1760 1.1351 1.1750 0.0010 0.09%
2025-04-03 014465 長盛安鑫中短債D 1.1351 1.1750 1.1345 1.1744 0.0006 0.05%
2025-04-02 014465 長盛安鑫中短債D 1.1345 1.1744 1.1344 1.1743 0.0001 0.01%
2025-04-01 014465 長盛安鑫中短債D 1.1344 1.1743 1.1343 1.1742 0.0001 0.01%
2025-03-31 014465 長盛安鑫中短債D 1.1343 1.1742 1.1339 1.1738 0.0004 0.04%
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2025-03-27 014465 長盛安鑫中短債D 1.1339 1.1738 1.1338 1.1737 0.0001 0.01%
2025-03-26 014465 長盛安鑫中短債D 1.1338 1.1737 1.1336 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-25 014465 長盛安鑫中短債D 1.1336 1.1735 1.1333 1.1732 0.0003 0.03%
2025-03-24 014465 長盛安鑫中短債D 1.1333 1.1732 1.1330 1.1729 0.0003 0.03%
2025-03-21 014465 長盛安鑫中短債D 1.1330 1.1729 1.1328 1.1727 0.0002 0.02%
2025-03-20 014465 長盛安鑫中短債D 1.1328 1.1727 1.1325 1.1724 0.0003 0.03%
2025-03-19 014465 長盛安鑫中短債D 1.1325 1.1724 1.1323 1.1722 0.0002 0.02%
2025-03-18 014465 長盛安鑫中短債D 1.1323 1.1722 1.1322 1.1721 0.0001 0.01%
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2025-03-12 014465 長盛安鑫中短債D 1.1316 1.1715 1.1314 1.1713 0.0002 0.02%
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2025-02-20 014465 長盛安鑫中短債D 1.1326 1.1725 1.1330 1.1729 -0.0004 -0.04%
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2025-01-13 014465 長盛安鑫中短債D 1.1326 1.1725 1.1329 1.1728 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 014465 長盛安鑫中短債D 1.1329 1.1728 1.1329 1.1728 0.0000 0.00%
2025-01-09 014465 長盛安鑫中短債D 1.1329 1.1728 1.1331 1.1730 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014465 長盛安鑫中短債D 1.1331 1.1730 1.1331 1.1730 0.0000 0.00%
2025-01-07 014465 長盛安鑫中短債D 1.1331 1.1730 1.1331 1.1730 0.0000 0.00%
2025-01-06 014465 長盛安鑫中短債D 1.1331 1.1730 1.1328 1.1727 0.0003 0.03%
2025-01-03 014465 長盛安鑫中短債D 1.1328 1.1727 1.1326 1.1725 0.0002 0.02%
2025-01-02 014465 長盛安鑫中短債D 1.1326 1.1725 1.1323 1.1722 0.0003 0.03%
2024-12-31 014465 長盛安鑫中短債D 1.1323 1.1722 1.1320 1.1719 0.0003 0.03%
2024-12-26 014465 長盛安鑫中短債D 1.1317 1.1716 1.1317 1.1716 0.0000 0.00%
2024-12-25 014465 長盛安鑫中短債D 1.1317 1.1716 1.1318 1.1717 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014465 長盛安鑫中短債D 1.1318 1.1717 1.1318 1.1717 0.0000 0.00%
2024-12-23 014465 長盛安鑫中短債D 1.1318 1.1717 1.1315 1.1714 0.0003 0.03%
2024-12-20 014465 長盛安鑫中短債D 1.1315 1.1714 1.1314 1.1713 0.0001 0.01%
2024-12-19 014465 長盛安鑫中短債D 1.1314 1.1713 1.1313 1.1712 0.0001 0.01%
2024-12-18 014465 長盛安鑫中短債D 1.1313 1.1712 1.1314 1.1713 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014465 長盛安鑫中短債D 1.1314 1.1713 1.1315 1.1714 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014465 長盛安鑫中短債D 1.1315 1.1714 1.1311 1.1710 0.0004 0.04%
2024-12-13 014465 長盛安鑫中短債D 1.1311 1.1710 1.1307 1.1706 0.0004 0.04%
2024-12-12 014465 長盛安鑫中短債D 1.1307 1.1706 1.1306 1.1705 0.0001 0.01%
2024-12-11 014465 長盛安鑫中短債D 1.1306 1.1705 1.1306 1.1705 0.0000 0.00%
2024-12-10 014465 長盛安鑫中短債D 1.1306 1.1705 1.1301 1.1700 0.0005 0.04%
2024-12-09 014465 長盛安鑫中短債D 1.1301 1.1700 1.1300 1.1699 0.0001 0.01%
2024-12-06 014465 長盛安鑫中短債D 1.1300 1.1699 1.1299 1.1698 0.0001 0.01%
2024-12-05 014465 長盛安鑫中短債D 1.1299 1.1698 1.1297 1.1696 0.0002 0.02%
2024-12-04 014465 長盛安鑫中短債D 1.1297 1.1696 1.1294 1.1693 0.0003 0.03%
2024-12-03 014465 長盛安鑫中短債D 1.1294 1.1693 1.1292 1.1691 0.0002 0.02%
2024-12-02 014465 長盛安鑫中短債D 1.1292 1.1691 1.1283 1.1682 0.0009 0.08%
2024-11-29 014465 長盛安鑫中短債D 1.1283 1.1682 1.1281 1.1680 0.0002 0.02%
2024-11-28 014465 長盛安鑫中短債D 1.1281 1.1680 1.1280 1.1679 0.0001 0.01%
2024-11-27 014465 長盛安鑫中短債D 1.1280 1.1679 1.1279 1.1678 0.0001 0.01%
2024-11-26 014465 長盛安鑫中短債D 1.1279 1.1678 1.1277 1.1676 0.0002 0.02%
2024-11-25 014465 長盛安鑫中短債D 1.1277 1.1676 1.1274 1.1673 0.0003 0.03%