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長(zhǎng)盛安鑫中短債D基金凈值查詢(014465)

今天最新凈值 1.1402 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1801
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6936億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張建 王賽飛
近一周長(zhǎng)盛安鑫中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛安鑫中短債D(014465)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014465 長(zhǎng)盛安鑫中短債D 1.1402 1.1801 1.1402 1.1801 0.0000 0.00%
2025-05-22 014465 長(zhǎng)盛安鑫中短債D 1.1402 1.1801 1.1401 1.1800 0.0001 0.01%
2025-05-21 014465 長(zhǎng)盛安鑫中短債D 1.1401 1.1800 1.1399 1.1798 0.0002 0.02%
2025-05-20 014465 長(zhǎng)盛安鑫中短債D 1.1399 1.1798 1.1398 1.1797 0.0001 0.01%
2025-05-19 014465 長(zhǎng)盛安鑫中短債D 1.1398 1.1797 1.1396 1.1795 0.0002 0.02%