光大匯佳混合C(光大保德信匯佳混合C)基金凈值查詢(014463)
今天最新凈值
1.0237
0.0068 0.6700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0232
-0.0054 -0.5282%
- 累計(jì)凈值：1.0237
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1043億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大匯佳混合C|光大保德信匯佳混合C基金凈值查詢
近一周,光大匯佳混合C(014463)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014463 |
光大匯佳混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
014463 |
光大匯佳混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
014463 |
光大匯佳混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
014463 |
光大匯佳混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0032 |
-0.32% |
