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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(南方1-5年國開債E)基金凈值查詢(014459)

今天最新凈值 1.1475 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.2946億
  • 最近資產：68.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一周南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E|南方1-5年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(014459)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1478 1.1738 1.1475 1.1735 0.0003 0.03%
2025-05-22 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-21 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-20 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1476 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1476 1.1736 1.1470 1.1730 0.0006 0.05%