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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(南方1-5年國開債E)基金凈值查詢(014459)

今天最新凈值 1.1475 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.2946億
  • 最近資產(chǎn)：68.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一季南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E|南方1-5年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(014459)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-21 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1475 1.1735 0.0000 0.00%
2025-05-20 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1475 1.1735 1.1476 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1476 1.1736 1.1470 1.1730 0.0006 0.05%
2025-05-16 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1470 1.1730 1.1472 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1472 1.1732 1.1485 1.1745 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1491 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1491 1.1751 1.1473 1.1733 0.0018 0.16%
2025-05-12 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1473 1.1733 1.1515 1.1775 -0.0042 -0.36%
2025-05-09 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1515 1.1775 1.1517 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1517 1.1777 1.1498 1.1758 0.0019 0.17%
2025-05-07 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1498 1.1758 1.1506 1.1766 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1506 1.1766 1.1510 1.1770 -0.0004 -0.03%
2025-04-30 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1510 1.1770 1.1501 1.1761 0.0009 0.08%
2025-04-29 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1501 1.1761 1.1485 1.1745 0.0016 0.14%
2025-04-28 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1479 1.1739 0.0006 0.05%
2025-04-25 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1479 1.1739 1.1478 1.1738 0.0001 0.01%
2025-04-24 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1478 1.1738 1.1480 1.1740 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1480 1.1740 1.1485 1.1745 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1482 1.1742 0.0003 0.03%
2025-04-21 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1482 1.1742 1.1485 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1485 1.1745 0.0000 0.00%
2025-04-17 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1491 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1491 1.1751 1.1488 1.1748 0.0003 0.03%
2025-04-15 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1488 1.1748 1.1490 1.1750 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1490 1.1750 1.1491 1.1751 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1491 1.1751 1.1485 1.1745 0.0006 0.05%
2025-04-10 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1485 1.1745 1.1478 1.1738 0.0007 0.06%
2025-04-09 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1478 1.1738 1.1474 1.1734 0.0004 0.03%
2025-04-08 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1474 1.1734 1.1507 1.1767 -0.0033 -0.29%
2025-04-07 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1507 1.1767 1.1446 1.1706 0.0061 0.53%
2025-04-03 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1446 1.1706 1.1387 1.1647 0.0059 0.52%
2025-04-02 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1387 1.1647 1.1361 1.1621 0.0026 0.23%
2025-04-01 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1361 1.1621 1.1358 1.1618 0.0003 0.03%
2025-03-31 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1358 1.1618 1.1354 1.1614 0.0004 0.04%
2025-03-28 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1354 1.1614 1.1366 1.1626 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1366 1.1626 1.1374 1.1634 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1374 1.1634 1.1353 1.1613 0.0021 0.18%
2025-03-25 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1353 1.1613 1.1339 1.1599 0.0014 0.12%
2025-03-24 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1339 1.1599 1.1327 1.1587 0.0012 0.11%
2025-03-21 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1327 1.1587 1.1340 1.1600 -0.0013 -0.11%
2025-03-20 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1340 1.1600 1.1304 1.1564 0.0036 0.32%
2025-03-19 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1304 1.1564 1.1297 1.1557 0.0007 0.06%
2025-03-18 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1297 1.1557 1.1290 1.1550 0.0007 0.06%
2025-03-17 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1290 1.1550 1.1319 1.1579 -0.0029 -0.26%
2025-03-14 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1319 1.1579 1.1304 1.1564 0.0015 0.13%
2025-03-13 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1304 1.1564 1.1297 1.1557 0.0007 0.06%
2025-03-12 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1297 1.1557 1.1269 1.1529 0.0028 0.25%
2025-03-11 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1269 1.1529 1.1303 1.1563 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1303 1.1563 1.1315 1.1575 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1315 1.1575 1.1355 1.1615 -0.0040 -0.35%
2025-03-06 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1355 1.1615 1.1373 1.1633 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1373 1.1633 1.1371 1.1631 0.0002 0.02%
2025-03-04 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1371 1.1631 1.1373 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1373 1.1633 1.1350 1.1610 0.0023 0.20%
2025-02-28 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1350 1.1610 1.1338 1.1598 0.0012 0.11%
2025-02-27 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1338 1.1598 1.1358 1.1618 -0.0020 -0.18%
2025-02-26 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1358 1.1618 1.1354 1.1614 0.0004 0.04%
2025-02-25 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1354 1.1614 1.1344 1.1604 0.0010 0.09%
2025-02-24 014459 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 1.1344 1.1604 1.1386 1.1646 -0.0042 -0.37%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%