南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(南方1-5年國(guó)開(kāi)債E)基金凈值查詢(014459)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1735
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：61.2946億
- 最近資產(chǎn)：68.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 杜才超 朱佳
近一月南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E|南方1-5年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢
近一月,南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E(014459)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1475 |
1.1735 |
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1.1735 |
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| 2025-05-21 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-20 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1475 |
1.1735 |
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| 2025-05-19 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-16 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-15 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-14 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.1745 |
1.1491 |
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| 2025-05-13 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-12 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-09 |
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南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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|
| 2025-05-08 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-07 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-05-06 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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1.1766 |
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| 2025-04-30 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
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| 2025-04-29 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1501 |
1.1761 |
1.1485 |
1.1745 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1485 |
1.1745 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1479 |
1.1739 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1478 |
1.1738 |
1.1480 |
1.1740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014459 |
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E |
1.1480 |
1.1740 |
1.1485 |
1.1745 |
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-0.04% |
