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博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A)基金凈值查詢(014440)

今天最新凈值 1.0543 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0522 -0.0013 -0.1252%
  • 累計凈值：1.0543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8414億
  • 最近資產：5.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王申 桂征輝 羅霄
近半年博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A|博時恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A(014440)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11%
2025-05-20 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0517 1.0517 0.0014 0.13%
2025-05-19 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2025-05-16 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0516 1.0516 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0528 1.0528 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-05-13 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-05-12 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0485 1.0485 0.0015 0.14%
2025-05-09 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2025-05-08 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2025-05-07 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-05-06 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0420 1.0420 0.0029 0.28%
2025-04-30 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0428 1.0428 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-04-28 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-04-25 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-24 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-04-23 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-04-22 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2025-04-21 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-18 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2025-04-17 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-16 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0391 1.0391 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2025-04-14 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0351 1.0351 0.0029 0.28%
2025-04-11 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0327 1.0327 0.0028 0.27%
2025-04-09 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-08 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0274 1.0274 0.0051 0.50%
2025-04-07 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0463 1.0463 -0.0189 -1.81%
2025-04-03 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0457 1.0457 0.0006 0.06%
2025-04-02 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2025-04-01 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2025-03-31 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0444 1.0444 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0449 1.0449 0.0008 0.08%
2025-03-26 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0442 1.0442 0.0007 0.07%
2025-03-25 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-03-24 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2025-03-21 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0455 1.0455 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0439 1.0439 0.0020 0.19%
2025-03-17 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-03-14 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0389 1.0389 0.0039 0.38%
2025-03-13 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2025-03-12 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0391 1.0391 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0411 1.0411 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2025-03-05 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2025-03-04 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2025-03-03 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-02-28 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0392 1.0392 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0356 1.0356 0.0042 0.41%
2025-02-25 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0385 1.0385 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-02-20 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0410 1.0410 -0.0021 -0.20%
2025-02-19 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-02-18 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0425 1.0425 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-02-14 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0404 1.0404 0.0017 0.16%
2025-02-13 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0406 1.0406 0.0005 0.05%
2025-02-11 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-02-10 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09%
2025-02-07 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0376 1.0376 0.0020 0.19%
2025-02-06 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0363 1.0363 0.0013 0.13%
2025-02-05 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0350 1.0350 0.0026 0.25%
2025-01-22 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%
2025-01-14 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0293 1.0293 0.0040 0.39%
2025-01-13 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0314 1.0314 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0345 1.0345 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0369 1.0369 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0375 1.0375 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-01-03 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0412 1.0412 -0.0019 -0.18%
2024-12-31 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-12-26 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-12-25 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-12-24 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2024-12-23 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2024-12-19 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2024-12-17 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0389 1.0389 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-12-13 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0405 1.0405 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0384 1.0384 0.0021 0.20%
2024-12-11 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0371 1.0371 0.0013 0.13%
2024-12-10 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0345 1.0345 0.0026 0.25%
2024-12-09 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0323 1.0323 0.0022 0.21%
2024-12-06 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20%
2024-12-05 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-12-03 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2024-12-02 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2024-11-29 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0225 1.0225 0.0026 0.25%
2024-11-28 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0192 1.0192 0.0036 0.35%
2024-11-26 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-11-25 014440 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14%