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博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014438)

今天最新凈值 1.0190 -0.0168 -1.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4213億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一周博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014438)基金累計收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014438 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 014438 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0358 1.0358 -0.0168 -1.62%
2025-05-21 014438 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40%
2025-05-20 014438 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0210 1.0210 0.0107 1.05%
2025-05-19 014438 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0275 1.0275 -0.0065 -0.63%