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博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(014438)

今天最新凈值 1.0190 -0.0168 -1.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0190
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4213億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一月博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|博時(shí)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(014438)基金累計(jì)收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0358 1.0358 -0.0168 -1.62%
2025-05-21 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0317 1.0317 0.0041 0.40%
2025-05-20 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0317 1.0317 1.0210 1.0210 0.0107 1.05%
2025-05-19 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0275 1.0275 -0.0065 -0.63%
2025-05-16 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0306 1.0306 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0469 1.0469 -0.0163 -1.56%
2025-05-14 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0279 1.0279 0.0190 1.85%
2025-05-13 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0631 1.0631 -0.0352 -3.31%
2025-05-12 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0156 1.0156 0.0475 4.68%
2025-05-09 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0257 1.0257 -0.0101 -0.98%
2025-05-08 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0257 1.0257 1.0205 1.0205 0.0052 0.51%
2025-05-07 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0205 1.0205 1.0277 1.0277 -0.0072 -0.70%
2025-05-06 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0277 1.0277 0.9996 0.9996 0.0281 2.81%
2025-04-30 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9996 0.9996 0.9873 0.9873 0.0123 1.25%
2025-04-29 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9873 0.9873 0.9823 0.9823 0.0050 0.51%
2025-04-28 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9823 0.9823 0.9813 0.9813 0.0010 0.10%
2025-04-25 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-04-24 014438 博時(shí)恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9949 0.9949 -0.0144 -1.45%