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鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(014437)

今天最新凈值 1.0845 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0845
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.6212億
  • 最近資產(chǎn)：77.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 胡哲妮
近一周鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014437)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-21 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-19 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%