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鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(014437)

今天最新凈值 1.0846 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0846
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.6212億
  • 最近資產(chǎn)：77.77億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 胡哲妮
近一月鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(014437)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-21 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-19 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-16 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-05-14 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-05-12 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-05-09 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-08 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-05-07 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0837 1.0837 1.0833 1.0833 0.0004 0.04%
2025-05-06 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-04-30 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-29 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-28 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-25 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-24 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%