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國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(014434)

今天最新凈值 0.8247 -0.0120 -1.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8025 -0.0189 -2.2972%
  • 累計凈值：0.8247
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于騰達(dá)
近一月國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C(014434)基金累計收益率-5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8214 0.8214 0.8247 0.8247 -0.0033 -0.40%
2025-05-21 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8247 0.8247 0.8367 0.8367 -0.0120 -1.43%
2025-05-20 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8367 0.8367 0.8336 0.8336 0.0031 0.37%
2025-05-19 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8336 0.8336 0.8307 0.8307 0.0029 0.35%
2025-05-16 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8307 0.8307 0.8273 0.8273 0.0034 0.41%
2025-05-15 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8273 0.8273 0.8427 0.8427 -0.0154 -1.83%
2025-05-14 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8475 0.8475 -0.0048 -0.57%
2025-05-13 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8475 0.8475 0.8509 0.8509 -0.0034 -0.40%
2025-05-12 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8509 0.8509 0.8441 0.8441 0.0068 0.81%
2025-05-09 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8441 0.8441 0.8630 0.8630 -0.0189 -2.19%
2025-05-08 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8729 0.8729 -0.0099 -1.13%
2025-05-07 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8845 0.8845 -0.0116 -1.31%
2025-05-06 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8845 0.8845 0.8774 0.8774 0.0071 0.81%
2025-04-30 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8774 0.8774 0.8574 0.8574 0.0200 2.33%
2025-04-29 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8574 0.8574 0.8450 0.8450 0.0124 1.47%
2025-04-28 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8450 0.8450 0.8414 0.8414 0.0036 0.43%
2025-04-25 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8414 0.8414 0.8508 0.8508 -0.0094 -1.10%
2025-04-24 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8662 0.8662 -0.0154 -1.78%
2025-04-23 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8662 0.8662 0.8610 0.8610 0.0052 0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%