光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014387)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0994
- 成立日期：2022-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1040億
- 最近資產(chǎn)：5.20億
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
近半年光大尊利純債一年定開債發(fā)起式|光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387)基金累計收益率2.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
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1.0288 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0886 |
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-0.03% |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0889 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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1.0926 |
1.0388 |
1.0926 |
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0.00% |
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014387 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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-0.12% |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0374 |
1.0912 |
1.0373 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0895 |
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| 2025-02-21 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0385 |
1.0923 |
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-0.24% |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0410 |
1.0948 |
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-0.21% |
| 2025-02-19 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0432 |
1.0970 |
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0.12% |
| 2025-02-18 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0420 |
1.0958 |
1.0431 |
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-0.11% |
| 2025-02-17 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0431 |
1.0969 |
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-0.24% |
| 2025-02-14 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0456 |
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-0.0018 |
-0.17% |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.1012 |
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-0.04% |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.1016 |
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-0.02% |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1032 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.1037 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.0993 |
1.0433 |
1.0971 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.0971 |
1.0451 |
1.0989 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0451 |
1.0989 |
1.0445 |
1.0983 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0983 |
1.0464 |
1.1002 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.1002 |
1.0472 |
1.1010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.1010 |
1.0494 |
1.1032 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0494 |
1.1032 |
1.0488 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.1026 |
1.0487 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0487 |
1.1025 |
1.0453 |
1.0991 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-31 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0453 |
1.0991 |
1.0438 |
1.0976 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.0957 |
1.0405 |
1.0943 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.0943 |
1.0421 |
1.0959 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0421 |
1.0959 |
1.0433 |
1.0971 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0433 |
1.0971 |
1.0428 |
1.0966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0428 |
1.0966 |
1.0403 |
1.0941 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0403 |
1.0941 |
1.0396 |
1.0934 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0396 |
1.0934 |
1.0406 |
1.0944 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.0944 |
1.0411 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0411 |
1.0949 |
1.0393 |
1.0931 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0393 |
1.0931 |
1.0372 |
1.0910 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0372 |
1.0910 |
1.0364 |
1.0902 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
1.0902 |
1.0357 |
1.0895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0357 |
1.0895 |
1.0328 |
1.0866 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0328 |
1.0866 |
1.0312 |
1.0850 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0312 |
1.0850 |
1.0316 |
1.0854 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0854 |
1.0316 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0316 |
1.0854 |
1.0302 |
1.0840 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0840 |
1.0303 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0303 |
1.0841 |
1.0278 |
1.0816 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0816 |
1.0266 |
1.0804 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0266 |
1.0804 |
1.0252 |
1.0790 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.0790 |
1.0254 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-26 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.0792 |
1.0253 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014387 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 |
1.0253 |
1.0791 |
1.0245 |
1.0783 |
0.0008 |
0.08% |
