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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014387)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0300 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0994
成立日期：2022-06-16
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.1040億
最近資產(chǎn)：5.20億
基金公司：光大保德信基金管理
基金經(jīng)理：鄒強

近一周光大尊利純債一年定開債發(fā)起式|光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014387	光大尊利純債一年定開債發(fā)起式	1.0300	1.0994	1.0300	1.0994	0.0000	0.00%
2025-05-21	014387	光大尊利純債一年定開債發(fā)起式	1.0300	1.0994	1.0302	1.0996	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	014387	光大尊利純債一年定開債發(fā)起式	1.0302	1.0996	1.0304	1.0998	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	014387	光大尊利純債一年定開債發(fā)起式	1.0304	1.0998	1.0294	1.0988	0.0010	0.10%
2025-05-16	014387	光大尊利純債一年定開債發(fā)起式	1.0294	1.0988	1.0298	1.0992	-0.0004	-0.04%

標簽云

光大保德信基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式	1.0300	0.00%
光大保德信恒鑫混合A	1.0523	-0.36%
光大保德信恒鑫混合C	1.0374	-0.36%
光大保德信核心資產(chǎn)混合A	0.9130	-0.49%
光大保德信核心資產(chǎn)混合C	0.8982	-0.49%
光大保德信匯佳混合A	1.0448	-0.50%
光大保德信匯佳混合C	1.0233	-0.52%
光大保德信創(chuàng)新生活混合A	0.7234	-0.59%
光大保德健康優(yōu)加混合A	0.7180	-0.66%
光大保德信中證500指數(shù)增強C	0.9426	-0.71%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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