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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C基金凈值查詢(014372)

今天最新凈值 1.7996 0.0097 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7861 -0.0130 -0.7237%
  • 累計(jì)凈值：1.7996
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8109億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向偉 胡羿
近一周浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C(014372)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.7991 1.7991 1.7996 1.7996 -0.0005 -0.03%
2025-05-21 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.7996 1.7996 1.7899 1.7899 0.0097 0.54%
2025-05-20 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.7899 1.7899 1.7824 1.7824 0.0075 0.42%
2025-05-19 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.7824 1.7824 1.7850 1.7850 -0.0026 -0.15%
2025-05-16 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7917 1.7917 -0.0067 -0.37%