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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C基金盤中實時估值(014372)

今天最新凈值 1.7991 -0.0005 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7991
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8109億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向偉 胡羿
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C基金014372重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.59% -0.47% -0.0216%
300750 寧德時代 0.0000 3.27% -1.25% -0.0409%
600036 招商銀行 0.0000 2.69% -1.03% -0.0277%
601318 中國平安 0.0000 2.17% -1.13% -0.0245%
601919 中遠海控 0.0000 2.16% -0.90% -0.0194%
600900 長江電力 0.0000 1.89% -1.74% -0.0329%
000333 美的集團 0.0000 1.63% -0.59% -0.0096%
002594 比亞迪 0.0000 1.57% 1.55% 0.0243%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.55% 0.05% 0.0008%
600905 三峽能源 0.0000 1.51% -0.69% -0.0104%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
23.03% -0.1619% 89.34%
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.80% -0.72%
2025-05-22 -0.03% -0.05%
2025-05-21 0.54% 0.42%
2025-05-20 0.42% 0.48%
2025-05-19 -0.15% -0.28%
2025-05-16 -0.37% -0.41%
2025-05-15 -0.83% -0.81%
2025-05-14 1.24% 1.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C基金014372實時估值圖
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C基金014372實時估值圖