睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A基金凈值查詢(014362)
今天最新凈值
1.0917
0.0055 0.5100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0906
-0.0031 -0.2811%
- 累計(jì)凈值：1.0917
- 成立日期：2021-12-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：73.8157億
- 最近資產(chǎn)：35.73億元
- 基金公司：睿遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：饒剛 侯振新
近一月睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A基金凈值查詢
近一月,睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A(014362)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-05-13 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0045 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-07 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
014362 |
睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0022 |
0.21% |
