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東方欣冉九個月持有期混合C基金凈值查詢(014355)

今天最新凈值 0.9253 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9258 0.0000 0.0011%
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9017億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文波 盛澤
近一周東方欣冉九個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方欣冉九個月持有期混合C(014355)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9253 0.9253 0.0005 0.05%
2025-05-20 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9225 0.9225 0.0028 0.30%
2025-05-19 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9215 0.9215 0.0010 0.11%
2025-05-16 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9216 0.9216 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014355 東方欣冉九個月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9233 0.9233 -0.0017 -0.18%