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東方欣冉九個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(014354)

今天最新凈值 0.9359 0.0028 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9364 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：0.9359
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8936億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文波 盛澤
近一季東方欣冉九個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方欣冉九個(gè)月持有期混合A(014354)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9364 0.9364 0.9359 0.9359 0.0005 0.05%
2025-05-20 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9359 0.9359 0.9331 0.9331 0.0028 0.30%
2025-05-19 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9320 0.9320 0.0011 0.12%
2025-05-16 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9321 0.9321 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9338 0.9338 -0.0017 -0.18%
2025-05-14 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9328 0.9328 0.0010 0.11%
2025-05-13 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9327 0.9327 0.0001 0.01%
2025-05-12 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9310 0.9310 0.0017 0.18%
2025-05-09 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9322 0.9322 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9322 0.9322 0.9302 0.9302 0.0020 0.22%
2025-05-07 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9291 0.9291 0.0011 0.12%
2025-05-06 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9263 0.9263 0.0028 0.30%
2025-04-30 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9263 0.9263 0.9255 0.9255 0.0008 0.09%
2025-04-29 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9241 0.9241 0.0014 0.15%
2025-04-28 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9253 0.9253 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9251 0.9251 0.0002 0.02%
2025-04-24 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9257 0.9257 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9250 0.9250 0.0007 0.08%
2025-04-22 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9244 0.9244 0.0006 0.06%
2025-04-21 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9220 0.9220 0.0024 0.26%
2025-04-18 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9215 0.9215 0.0005 0.05%
2025-04-17 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2025-04-16 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9228 0.9228 -0.0014 -0.15%
2025-04-15 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9231 0.9231 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9207 0.9207 0.0024 0.26%
2025-04-11 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9203 0.9203 0.0004 0.04%
2025-04-10 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9156 0.9156 0.0047 0.51%
2025-04-09 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9127 0.9127 0.0029 0.32%
2025-04-08 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9104 0.9104 0.0023 0.25%
2025-04-07 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9304 0.9304 -0.0200 -2.15%
2025-04-03 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9316 0.9316 -0.0012 -0.13%
2025-04-02 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-04-01 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9313 0.9313 0.9301 0.9301 0.0012 0.13%
2025-03-31 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9312 0.9312 -0.0011 -0.12%
2025-03-28 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9331 0.9331 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9324 0.9324 0.0007 0.08%
2025-03-26 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9314 0.9314 0.0010 0.11%
2025-03-25 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9314 0.9314 0.9301 0.9301 0.0013 0.14%
2025-03-24 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9299 0.9299 0.0002 0.02%
2025-03-21 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9341 0.9341 -0.0042 -0.45%
2025-03-20 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9341 0.9341 0.9342 0.9342 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9342 0.9342 0.9356 0.9356 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9356 0.9356 0.9330 0.9330 0.0026 0.28%
2025-03-17 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9337 0.9337 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9337 0.9337 0.9300 0.9300 0.0037 0.40%
2025-03-13 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9319 0.9319 -0.0019 -0.20%
2025-03-12 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9319 0.9319 0.9307 0.9307 0.0012 0.13%
2025-03-11 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9325 0.9325 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9329 0.9329 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9329 0.9329 0.9349 0.9349 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9334 0.9334 0.0015 0.16%
2025-03-05 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9328 0.9328 0.0006 0.06%
2025-03-04 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9328 0.9328 0.9319 0.9319 0.0009 0.10%
2025-03-03 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9319 0.9319 0.9311 0.9311 0.0008 0.09%
2025-02-28 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9336 0.9336 -0.0025 -0.27%
2025-02-27 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9338 0.9338 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2025-02-25 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9338 0.9338 -0.0013 -0.14%
2025-02-24 014354 東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9364 0.9364 -0.0026 -0.28%