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鵬華中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢(014345)

今天最新凈值 1.0740 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0563 -0.0087 -0.8210%
  • 累計凈值：1.0740
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8729億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰 蘇俊杰
近一周鵬華中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證500指數(shù)增強C(014345)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 1.0650 1.0650 1.0740 1.0740 -0.0090 -0.84%
2025-05-21 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.17%
2025-05-20 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 1.0722 1.0722 1.0641 1.0641 0.0081 0.76%
2025-05-19 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 1.0641 1.0641 1.0603 1.0603 0.0038 0.36%
2025-05-16 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 1.0603 1.0603 1.0566 1.0566 0.0037 0.35%