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摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢(014341)

今天最新凈值 1.0232 0.0183 1.8200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0253 -0.0034 -0.3316%
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6877億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一周摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根時(shí)代睿選股票A(014341)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0287 1.0287 1.0232 1.0232 0.0055 0.54%
2025-05-20 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0232 1.0232 1.0049 1.0049 0.0183 1.82%
2025-05-19 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2025-05-16 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%