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摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢(014341)

今天最新凈值 1.0287 0.0055 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0253 -0.0034 -0.3316%
  • 累計(jì)凈值：1.0287
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6877億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根時(shí)代睿選股票A(014341)基金累計(jì)收益率7.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0230 1.0230 1.0287 1.0287 -0.0057 -0.55%
2025-05-21 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0287 1.0287 1.0232 1.0232 0.0055 0.54%
2025-05-20 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0232 1.0232 1.0049 1.0049 0.0183 1.82%
2025-05-19 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2025-05-16 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0019 1.0019 0.9975 0.9975 0.0044 0.44%
2025-05-13 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9975 0.9975 0.9922 0.9922 0.0053 0.53%
2025-05-12 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2025-05-09 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9905 0.9905 0.9861 0.9861 0.0044 0.45%
2025-05-08 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9861 0.9861 0.9886 0.9886 -0.0025 -0.25%
2025-05-07 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9886 0.9886 1.0008 1.0008 -0.0122 -1.22%
2025-05-06 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0008 1.0008 0.9868 0.9868 0.0140 1.42%
2025-04-30 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9878 0.9878 0.9762 0.9762 0.0116 1.19%
2025-04-28 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9762 0.9762 0.9710 0.9710 0.0052 0.54%
2025-04-25 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9775 0.9775 0.9685 0.9685 0.0090 0.93%
2025-04-23 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9685 0.9685 0.9581 0.9581 0.0104 1.09%