長江智能制造混合發(fā)起式A(長江智能制造混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(014339)
今天最新凈值
1.1603
0.0045 0.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1578
-0.0039 -0.3393%
- 累計凈值：1.1603
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9614億
- 最近資產(chǎn)：3.12億元
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：施展
近一季長江智能制造混合發(fā)起式A|長江智能制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,長江智能制造混合發(fā)起式A(014339)基金累計收益率-1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1620 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1654 |
1.1654 |
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-0.29% |
| 2025-05-12 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0045 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0155 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1338 |
1.1338 |
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| 2025-04-29 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0155 |
1.38% |
| 2025-04-22 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-04-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.0843 |
1.0843 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0776 |
-6.68% |
| 2025-04-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0233 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-07 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-03-05 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0115 |
0.98% |
| 2025-03-03 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
014339 |
長江智能制造混合發(fā)起式A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0030 |
-0.25% |
