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長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A(長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(xún)(014339)

今天最新凈值 1.1599 -0.0018 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1519 -0.0080 -0.6939%
  • 累計(jì)凈值：1.1599
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9614億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億元
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：施展
近一周長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A|長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A(014339)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014339 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 1.1540 1.1540 1.1599 1.1599 -0.0059 -0.51%
2025-05-22 014339 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 1.1599 1.1599 1.1617 1.1617 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 014339 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 1.1617 1.1617 1.1603 1.1603 0.0014 0.12%
2025-05-20 014339 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 1.1603 1.1603 1.1558 1.1558 0.0045 0.39%
2025-05-19 014339 長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 1.1558 1.1558 1.1553 1.1553 0.0005 0.04%