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工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014334)

今天最新凈值 0.7540 0.0078 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7457 -0.0045 -0.5955%
  • 累計凈值：0.7540
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一月工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C(014334)基金累計收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2025-05-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7540 0.7540 0.7462 0.7462 0.0078 1.05%
2025-05-20 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7462 0.7462 0.7351 0.7351 0.0111 1.51%
2025-05-19 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7351 0.7351 0.7322 0.7322 0.0029 0.40%
2025-05-16 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-05-15 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7296 0.7296 0.7340 0.7340 -0.0044 -0.60%
2025-05-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7340 0.7340 0.7313 0.7313 0.0027 0.37%
2025-05-13 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7313 0.7313 0.7334 0.7334 -0.0021 -0.29%
2025-05-12 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7334 0.7334 0.7309 0.7309 0.0025 0.34%
2025-05-09 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7309 0.7309 0.7316 0.7316 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7316 0.7316 0.7282 0.7282 0.0034 0.47%
2025-05-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7282 0.7282 0.7306 0.7306 -0.0024 -0.33%
2025-05-06 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7306 0.7306 0.7220 0.7220 0.0086 1.19%
2025-04-30 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7220 0.7220 0.7163 0.7163 0.0057 0.80%
2025-04-29 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7163 0.7163 0.7141 0.7141 0.0022 0.31%
2025-04-28 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7141 0.7141 0.7138 0.7138 0.0003 0.04%
2025-04-25 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7138 0.7138 0.7148 0.7148 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7148 0.7148 0.7166 0.7166 -0.0018 -0.25%
2025-04-23 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7166 0.7166 0.7149 0.7149 0.0017 0.24%