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工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014334)

今天最新凈值 0.7540 0.0078 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7506 0.0004 0.0496%
  • 累計(jì)凈值：0.7540
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一周工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C(014334)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2025-05-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7540 0.7540 0.7462 0.7462 0.0078 1.05%
2025-05-20 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7462 0.7462 0.7351 0.7351 0.0111 1.51%
2025-05-19 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7351 0.7351 0.7322 0.7322 0.0029 0.40%
2025-05-16 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%