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工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014334)

今天最新凈值 0.7540 0.0078 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7521 0.0019 0.2544%
  • 累計凈值：0.7540
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2071億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
今年以來工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C(014334)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2025-05-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7540 0.7540 0.7462 0.7462 0.0078 1.05%
2025-05-20 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7462 0.7462 0.7351 0.7351 0.0111 1.51%
2025-05-19 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7351 0.7351 0.7322 0.7322 0.0029 0.40%
2025-05-16 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7322 0.7322 0.7296 0.7296 0.0026 0.36%
2025-05-15 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7296 0.7296 0.7340 0.7340 -0.0044 -0.60%
2025-05-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7340 0.7340 0.7313 0.7313 0.0027 0.37%
2025-05-13 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7313 0.7313 0.7334 0.7334 -0.0021 -0.29%
2025-05-12 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7334 0.7334 0.7309 0.7309 0.0025 0.34%
2025-05-09 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7309 0.7309 0.7316 0.7316 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7316 0.7316 0.7282 0.7282 0.0034 0.47%
2025-05-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7282 0.7282 0.7306 0.7306 -0.0024 -0.33%
2025-05-06 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7306 0.7306 0.7220 0.7220 0.0086 1.19%
2025-04-30 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7220 0.7220 0.7163 0.7163 0.0057 0.80%
2025-04-29 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7163 0.7163 0.7141 0.7141 0.0022 0.31%
2025-04-28 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7141 0.7141 0.7138 0.7138 0.0003 0.04%
2025-04-25 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7138 0.7138 0.7148 0.7148 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7148 0.7148 0.7166 0.7166 -0.0018 -0.25%
2025-04-23 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7166 0.7166 0.7149 0.7149 0.0017 0.24%
2025-04-22 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7149 0.7149 0.7100 0.7100 0.0049 0.69%
2025-04-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7100 0.7100 0.6993 0.6993 0.0107 1.53%
2025-04-18 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6993 0.6993 0.7023 0.7023 -0.0030 -0.43%
2025-04-17 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7023 0.7023 0.6995 0.6995 0.0028 0.40%
2025-04-16 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6995 0.6995 0.7039 0.7039 -0.0044 -0.63%
2025-04-15 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7039 0.7039 0.7046 0.7046 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7046 0.7046 0.6963 0.6963 0.0083 1.19%
2025-04-11 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6963 0.6963 0.6847 0.6847 0.0116 1.69%
2025-04-10 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6847 0.6847 0.6706 0.6706 0.0141 2.10%
2025-04-09 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6706 0.6706 0.6633 0.6633 0.0073 1.10%
2025-04-08 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6633 0.6633 0.6615 0.6615 0.0018 0.27%
2025-04-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.6615 0.6615 0.7242 0.7242 -0.0627 -8.66%
2025-04-03 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7242 0.7242 0.7361 0.7361 -0.0119 -1.62%
2025-04-02 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7361 0.7361 0.7393 0.7393 -0.0032 -0.43%
2025-04-01 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7393 0.7393 0.7357 0.7357 0.0036 0.49%
2025-03-31 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7357 0.7357 0.7386 0.7386 -0.0029 -0.39%
2025-03-28 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7386 0.7386 0.7423 0.7423 -0.0037 -0.50%
2025-03-27 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7423 0.7423 0.7378 0.7378 0.0045 0.61%
2025-03-26 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7378 0.7378 0.7398 0.7398 -0.0020 -0.27%
2025-03-25 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7398 0.7398 0.7470 0.7470 -0.0072 -0.96%
2025-03-24 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7470 0.7470 0.7434 0.7434 0.0036 0.48%
2025-03-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7434 0.7434 0.7599 0.7599 -0.0165 -2.17%
2025-03-20 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7599 0.7599 0.7625 0.7625 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7625 0.7625 0.7644 0.7644 -0.0019 -0.25%
2025-03-18 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7644 0.7644 0.7589 0.7589 0.0055 0.72%
2025-03-17 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7589 0.7589 0.7588 0.7588 0.0001 0.01%
2025-03-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7588 0.7588 0.7457 0.7457 0.0131 1.76%
2025-03-13 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7457 0.7457 0.7561 0.7561 -0.0104 -1.38%
2025-03-12 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-03-11 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7584 0.7584 0.7603 0.7603 -0.0019 -0.25%
2025-03-10 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7603 0.7603 0.7651 0.7651 -0.0048 -0.63%
2025-03-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7651 0.7651 0.7665 0.7665 -0.0014 -0.18%
2025-03-06 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7665 0.7665 0.7588 0.7588 0.0077 1.01%
2025-03-05 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7588 0.7588 0.7509 0.7509 0.0079 1.05%
2025-03-04 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7509 0.7509 0.7478 0.7478 0.0031 0.41%
2025-03-03 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7478 0.7478 0.7494 0.7494 -0.0016 -0.21%
2025-02-28 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7494 0.7494 0.7711 0.7711 -0.0217 -2.81%
2025-02-27 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7711 0.7711 0.7721 0.7721 -0.0010 -0.13%
2025-02-26 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7721 0.7721 0.7672 0.7672 0.0049 0.64%
2025-02-25 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7672 0.7672 0.7718 0.7718 -0.0046 -0.60%
2025-02-24 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7718 0.7718 0.7811 0.7811 -0.0093 -1.19%
2025-02-21 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7811 0.7811 0.7625 0.7625 0.0186 2.44%
2025-02-20 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7625 0.7625 0.7636 0.7636 -0.0011 -0.14%
2025-02-19 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7636 0.7636 0.7594 0.7594 0.0042 0.55%
2025-02-18 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7594 0.7594 0.7632 0.7632 -0.0038 -0.50%
2025-02-17 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7632 0.7632 0.7615 0.7615 0.0017 0.22%
2025-02-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7615 0.7615 0.7540 0.7540 0.0075 0.99%
2025-02-13 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7540 0.7540 0.7547 0.7547 -0.0007 -0.09%
2025-02-12 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7547 0.7547 0.7508 0.7508 0.0039 0.52%
2025-02-11 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7508 0.7508 0.7524 0.7524 -0.0016 -0.21%
2025-02-10 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7524 0.7524 0.7523 0.7523 0.0001 0.01%
2025-02-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7523 0.7523 0.7498 0.7498 0.0025 0.33%
2025-02-06 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7498 0.7498 0.7470 0.7470 0.0028 0.37%
2025-02-05 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7470 0.7470 0.7497 0.7497 -0.0027 -0.36%
2025-01-27 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7497 0.7497 0.7495 0.7495 0.0002 0.03%
2025-01-22 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7443 0.7443 0.7483 0.7483 -0.0040 -0.53%
2025-01-14 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7399 0.7399 0.7286 0.7286 0.0113 1.55%
2025-01-13 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7286 0.7286 0.7265 0.7265 0.0021 0.29%
2025-01-10 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7265 0.7265 0.7336 0.7336 -0.0071 -0.97%
2025-01-09 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7336 0.7336 0.7349 0.7349 -0.0013 -0.18%
2025-01-08 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7349 0.7349 0.7348 0.7348 0.0001 0.01%
2025-01-07 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7348 0.7348 0.7316 0.7316 0.0032 0.44%
2025-01-06 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7316 0.7316 0.7321 0.7321 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7321 0.7321 0.7330 0.7330 -0.0009 -0.12%
2025-01-02 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 0.7330 0.7330 0.7421 0.7421 -0.0091 -1.23%