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國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C)基金凈值查詢(014330)

今天最新凈值 1.0342 0.0040 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0221 -0.0069 -0.6754%
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9983億
  • 最近資產(chǎn)：21.29億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近半年國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C|中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(014330)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0290 1.0290 1.0342 1.0342 -0.0052 -0.50%
2025-05-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0302 1.0302 0.0040 0.39%
2025-05-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0302 1.0302 1.0266 1.0266 0.0036 0.35%
2025-05-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2025-05-16 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%
2025-05-15 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0256 1.0256 1.0295 1.0295 -0.0039 -0.38%
2025-05-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0295 1.0295 1.0261 1.0261 0.0034 0.33%
2025-05-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0274 1.0274 1.0185 1.0185 0.0089 0.87%
2025-05-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2025-05-08 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2025-05-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0142 1.0142 1.0062 1.0062 0.0080 0.80%
2025-04-30 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2025-04-29 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2025-04-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0077 1.0077 1.0109 1.0109 -0.0032 -0.32%
2025-04-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-04-23 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0102 1.0102 1.0079 1.0079 0.0023 0.23%
2025-04-22 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0079 1.0079 1.0030 1.0030 0.0049 0.49%
2025-04-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2025-04-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
2025-04-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9983 0.9983 1.0014 1.0014 -0.0031 -0.31%
2025-04-15 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2025-04-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9969 0.9969 0.9899 0.9899 0.0070 0.71%
2025-04-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9831 0.9831 0.0100 1.02%
2025-04-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9831 0.9831 0.9782 0.9782 0.0049 0.50%
2025-04-08 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9782 0.9782 0.9581 0.9581 0.0201 2.10%
2025-04-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9581 0.9581 1.0183 1.0183 -0.0602 -5.91%
2025-04-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0199 1.0199 1.0168 1.0168 0.0031 0.30%
2025-04-01 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0168 1.0168 1.0054 1.0054 0.0114 1.13%
2025-03-31 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0054 1.0054 1.0111 1.0111 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0111 1.0111 1.0177 1.0177 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0191 1.0191 1.0223 1.0223 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0223 1.0223 1.0176 1.0176 0.0047 0.46%
2025-03-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0176 1.0176 1.0115 1.0115 0.0061 0.60%
2025-03-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2025-03-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0129 1.0129 1.0075 1.0075 0.0054 0.54%
2025-03-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0075 1.0075 0.9984 0.9984 0.0091 0.91%
2025-03-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2025-03-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9965 0.9965 0.9931 0.9931 0.0034 0.34%
2025-03-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9877 0.9877 0.0054 0.55%
2025-03-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-03-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2025-03-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9833 0.9833 0.0037 0.38%
2025-03-05 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9833 0.9833 0.9797 0.9797 0.0036 0.37%
2025-03-04 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-03-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9790 0.9790 0.9741 0.9741 0.0049 0.50%
2025-02-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9741 0.9741 0.9825 0.9825 -0.0084 -0.85%
2025-02-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2025-02-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9811 0.9811 0.9715 0.9715 0.0096 0.99%
2025-02-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9715 0.9715 0.9786 0.9786 -0.0071 -0.73%
2025-02-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33%
2025-02-21 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9754 0.9754 0.9747 0.9747 0.0007 0.07%
2025-02-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2025-02-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9755 0.9755 0.9803 0.9803 -0.0048 -0.49%
2025-02-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9803 0.9803 0.9801 0.9801 0.0002 0.02%
2025-02-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9801 0.9801 0.9749 0.9749 0.0052 0.53%
2025-02-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9749 0.9749 0.9772 0.9772 -0.0023 -0.24%
2025-02-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9772 0.9772 0.9729 0.9729 0.0043 0.44%
2025-02-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9729 0.9729 0.9737 0.9737 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9737 0.9737 0.9707 0.9707 0.0030 0.31%
2025-02-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9707 0.9707 0.9679 0.9679 0.0028 0.29%
2025-02-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9679 0.9679 0.9636 0.9636 0.0043 0.45%
2025-02-05 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9641 0.9641 0.9595 0.9595 0.0046 0.48%
2025-01-22 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9532 0.9532 0.9559 0.9559 -0.0027 -0.28%
2025-01-14 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9557 0.9557 0.9414 0.9414 0.0143 1.52%
2025-01-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9414 0.9414 0.9426 0.9426 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2025-01-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9509 0.9509 0.9572 0.9572 -0.0063 -0.66%
2025-01-08 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9572 0.9572 0.9632 0.9632 -0.0060 -0.62%
2025-01-07 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9632 0.9632 0.9687 0.9687 -0.0055 -0.57%
2025-01-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9687 0.9687 0.9703 0.9703 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9703 0.9703 0.9757 0.9757 -0.0054 -0.55%
2025-01-02 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9757 0.9757 0.9880 0.9880 -0.0123 -1.24%
2024-12-31 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9880 0.9880 0.9924 0.9924 -0.0044 -0.44%
2024-12-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9903 0.9903 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9903 0.9903 0.9827 0.9827 0.0076 0.77%
2024-12-23 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2024-12-20 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9855 0.9855 0.9893 0.9893 -0.0038 -0.38%
2024-12-19 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2024-12-18 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9885 0.9885 0.9839 0.9839 0.0046 0.47%
2024-12-17 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9839 0.9839 0.9916 0.9916 -0.0077 -0.78%
2024-12-16 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9916 0.9916 0.9947 0.9947 -0.0031 -0.31%
2024-12-13 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9947 0.9947 1.0041 1.0041 -0.0094 -0.94%
2024-12-12 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0041 1.0041 0.9981 0.9981 0.0060 0.60%
2024-12-11 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9981 0.9981 0.9924 0.9924 0.0057 0.57%
2024-12-10 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15%
2024-12-09 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9939 0.9939 0.9897 0.9897 0.0042 0.42%
2024-12-06 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9897 0.9897 0.9683 0.9683 0.0214 2.21%
2024-12-05 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9683 0.9683 0.9675 0.9675 0.0008 0.08%
2024-12-04 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9709 0.9709 -0.0034 -0.35%
2024-12-03 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9709 0.9709 0.9654 0.9654 0.0055 0.57%
2024-12-02 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9654 0.9654 0.9607 0.9607 0.0047 0.49%
2024-11-29 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9607 0.9607 0.9542 0.9542 0.0065 0.68%
2024-11-28 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9542 0.9542 0.9640 0.9640 -0.0098 -1.02%
2024-11-27 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2024-11-26 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9522 0.9522 0.9541 0.9541 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 014330 國聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9541 0.9541 0.9558 0.9558 -0.0017 -0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶動(dòng)力組合混合C 2.4341 -1.44%
華寶動(dòng)力組合混合A 2.4750 -1.44%
華寶大盤精選混合 2.1409 -1.50%
華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.8730 -1.52%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%