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長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(014324)

今天最新凈值 1.0109 0.0000 0.0000% 2024-12-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0109
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6481億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：李仁宇
近半年長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(014324)基金累計收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-19 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-12-18 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0084 1.0084 0.0025 0.25%
2024-12-17 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0113 1.0113 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0140 1.0140 -0.0027 -0.27%
2024-12-13 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0192 1.0192 -0.0052 -0.51%
2024-12-12 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0164 1.0164 0.0028 0.28%
2024-12-11 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0148 1.0148 0.0016 0.16%
2024-12-10 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0129 1.0129 0.0019 0.19%
2024-12-09 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0119 1.0119 0.0010 0.10%
2024-12-06 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2024-12-05 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0071 1.0071 0.0020 0.20%
2024-12-04 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0085 1.0085 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0040 1.0040 0.0046 0.46%
2024-11-29 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0040 1.0040 0.9994 0.9994 0.0046 0.46%
2024-11-28 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2024-11-26 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9979 0.9979 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 014324 長江鑫選3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9987 0.9987 -0.0008 -0.08%